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作者: 比特派安卓怎么下載
2024-03-08 01:07:02

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關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱2024-03-072024-03-06日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值1018505景順長城周期優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.13511.13511.08771.08770.04744.36%開放開放0.00%2018504景順長城周期優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.13741.13741.09001.09000.04744.35%開放開放0.15%3005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧2.56362.56362.47412.47410.08953.62%開放開放0.15%4004244東方周期優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧0.66190.66190.63880.63880.02313.62%開放開放0.15%5005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧2.49802.49802.41092.41090.08713.61%開放開放0.00%6001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧1.43701.43701.38901.38900.04803.46%開放開放0.15%7002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧1.40701.40701.36001.36000.04703.46%開放開放0.15%8020411永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.10651.10651.07341.07340.03313.08%開放開放0.10%9020412永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.10611.10611.07301.07300.03313.08%開放開放0.00%10001466華富永鑫靈活配置混合A估值圖基金吧0.99400.99400.96450.96450.02953.06%開放開放0.15%11001467華富永鑫靈活配置混合C估值圖基金吧0.96720.96720.93850.93850.02873.06%開放開放0.00%12003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧2.64502.67502.57402.60400.07102.76%開放開放0.15%13003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧2.66702.69702.59602.62600.07102.73%開放開放0.15%14260117景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧1.81502.09501.76802.04800.04702.66%開放開放0.15%15519183萬家雙引擎靈活配置混合A估值圖基金吧2.08953.22952.04063.18060.04892.40%開放開放0.15%16020199萬家雙引擎靈活配置混合C估值圖基金吧2.08832.08832.03952.03950.04882.39%開放開放0.00%17010611萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧0.83130.83130.81260.81260.01872.30%開放開放0.15%18010612萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧0.81830.81830.79990.79990.01842.30%開放開放0.00%19016568嘉實碳中和主題混合A估值圖基金吧1.03441.03441.01131.01130.02312.28%開放開放0.15%20016569嘉實碳中和主題混合C估值圖基金吧1.02851.02851.00561.00560.02292.28%開放開放0.00%21016707華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題E...估值圖基金吧0.93040.93040.90970.90970.02072.28%開放開放0.12%22016708華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題E...估值圖基金吧0.92650.92650.90590.90590.02062.27%開放開放0.00%23019164匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題...估值圖基金吧1.04811.04811.02541.02540.02272.21%開放開放0.10%24019165匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題...估值圖基金吧1.04691.04691.02431.02430.02262.21%開放開放0.00%25018132博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A估值圖基金吧0.88890.88890.86970.86970.01922.21%開放開放0.10%26018133博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C估值圖基金吧0.88660.88660.86750.86750.01912.20%開放開放0.00%27018167國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF...估值圖基金吧0.92530.92530.90550.90550.01982.19%開放開放0.10%28018168國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF...估值圖基金吧0.92430.92430.90460.90460.01972.18%開放開放0.00%29005402廣發(fā)資源優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.61131.61131.57731.57730.03402.16%開放開放0.15%30010235廣發(fā)資源優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.59011.59011.55661.55660.03352.15%開放開放0.00%31160221國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.18580.86691.16100.85040.02482.14%開放開放0.00%32015596國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.18221.18221.15741.15740.02482.14%開放開放0.00%33165520信誠中證800有色指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.45821.51561.42801.49710.03022.11%開放開放0.12%34013081信誠中證800有色指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.44381.44381.41391.41390.02992.11%開放開放0.00%35013218國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.78750.78750.77140.77140.01612.09%開放開放0.10%36110025易方達(dá)資源行業(yè)混合估值圖基金吧1.32701.32701.30001.30000.02702.08%開放開放0.15%37017140華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.89370.89370.87550.87550.01822.08%開放開放0.10%38013219國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.78140.78140.76550.76550.01592.08%開放開放0.00%39017141華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.89040.89040.87230.87230.01812.07%開放開放0.00%40013437財通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.68180.68180.66800.66800.01382.07%開放開放0.10%41013438財通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.68020.68020.66640.66640.01382.07%開放開放0.00%42005161華商上游產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.22622.22622.18172.18170.04452.04%開放開放0.15%43018023華商上游產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.21312.21312.16892.16890.04422.04%開放開放0.00%44004432南方有色金屬ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.99490.99490.97510.97510.01982.03%開放開放0.12%45010990南方有色金屬ETF聯(lián)接E估值圖基金吧0.98230.98230.96280.96280.01952.03%開放開放0.00%46004433南方有色金屬ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.96950.96950.95020.95020.01932.03%開放開放0.00%47240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.34103.45003.27703.38600.06401.95%開放開放0.15%48011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.30003.30003.23703.23700.06301.95%開放開放0.00%49011630東財有色增強(qiáng)A估值圖基金吧1.13791.13791.11611.11610.02181.95%開放開放0.15%50020735東財有色增強(qiáng)E估值圖基金吧1.13791.13791.11611.11610.02181.95%開放開放0.00%51011631東財有色增強(qiáng)C估值圖基金吧1.12781.12781.10621.10620.02161.95%開放開放0.00%52017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.91570.91570.89820.89820.01751.95%開放開放0.10%53017193天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.91400.91400.89650.89650.01751.95%開放開放0.00%54012810鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.78500.78500.77000.77000.01501.95%開放開放0.00%55019879萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.10701.10701.08631.08630.02071.91%開放開放0.15%56019880萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.10511.10511.08441.08440.02071.91%開放開放0.00%57008189國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.12941.32941.10871.30870.02071.87%開放開放0.10%58008190國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.11471.31471.09431.29430.02041.86%開放開放0.00%59502023鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.42801.00801.40200.99200.02601.85%開放開放0.12%60590003中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合估值圖基金吧2.39603.29002.35303.24700.04301.83%開放開放0.15%61018294景順長城國企價值混合A估值圖基金吧1.18301.18301.16171.16170.02131.83%限大額開放0.15%62016815國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.05901.05901.04001.04000.01901.83%開放開放0.00%63018295景順長城國企價值混合C估值圖基金吧1.17741.17741.15631.15630.02111.82%限大額開放0.00%64168203國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.06301.06301.04401.04400.01901.82%開放開放0.00%65001120東方睿鑫熱點挖掘混合A估值圖基金吧1.01121.01120.99320.99320.01801.81%開放開放0.12%66001121東方睿鑫熱點挖掘混合C估值圖基金吧0.92180.92180.90540.90540.01641.81%開放開放0.00%67019910博時上證自然資源ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.18341.18341.16311.16310.02031.75%開放開放---68050024博時上證自然資源ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.18421.18421.16391.16390.02031.74%開放開放0.12%69015586東方匠心優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.88150.88150.86640.86640.01511.74%開放開放0.15%70015587東方匠心優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.87590.87590.86100.86100.01491.73%開放開放0.00%71013802財通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.72390.72390.71160.71160.01231.73%開放開放0.10%72003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.45602.45602.41452.41450.04151.72%開放開放0.15%73013803財通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.72070.72070.70850.70850.01221.72%開放開放0.00%74003625創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C估值圖基金吧2.36522.36522.32542.32540.03981.71%開放開放0.00%75018489萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF...估值圖基金吧0.89080.89080.87590.87590.01491.70%開放開放0.10%76018490萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF...估值圖基金吧0.88950.88950.87460.87460.01491.70%開放開放0.00%77019207大成正向回報靈活配置混合C估值圖基金吧1.03101.03101.01401.01400.01701.68%暫停暫停0.00%78001365大成正向回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.03301.03301.01601.01600.01701.67%開放開放0.15%79161217國投瑞銀中證資源指數(shù)估值圖基金吧1.34801.34801.32601.32600.02201.66%開放開放0.12%80690008民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A估值圖基金吧1.04901.04901.03201.03200.01701.65%開放開放0.12%81013674長城價值甄選一年持有混合A估值圖基金吧0.79560.79560.78270.78270.01291.65%開放開放0.15%82013675長城價值甄選一年持有混合C估值圖基金吧0.78350.78350.77080.77080.01271.65%開放開放0.00%83011740博時成長精選混合A估值圖基金吧0.77490.77490.76270.76270.01221.60%開放開放0.15%84011741博時成長精選混合C估值圖基金吧0.76160.76160.74960.74960.01201.60%開放開放0.00%85011607民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C估值圖基金吧1.04001.04001.02401.02400.01601.56%開放開放0.00%86002288中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A估值圖基金吧1.27391.37391.25451.35450.01941.55%開放開放0.15%87016520中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C估值圖基金吧1.26631.26631.24701.24700.01931.55%開放開放0.00%88920019中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.13024.13024.06744.06740.06281.54%開放開放1.50%89970206中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧4.09794.09794.03574.03570.06221.54%開放開放0.00%90012808鵬華資源C估值圖基金吧1.12801.12801.11201.11200.01601.44%開放開放0.00%91540007匯豐晉信中小盤股票估值圖基金吧2.14672.16672.11642.13640.03031.43%開放開放0.15%92014068工銀瑞信悅享混合A估值圖基金吧0.72200.72200.71180.71180.01021.43%開放開放0.15%93014069工銀瑞信悅享混合C估值圖基金吧0.71140.71140.70140.70140.01001.43%開放開放0.00%94018096東財價值啟航混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.98990.98990.97600.97600.01391.42%開放開放0.15%95018097東財價值啟航混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.98430.98430.97050.97050.01381.42%開放開放0.00%96160620鵬華資源A估值圖基金吧1.80101.28101.77601.26400.02501.41%開放開放0.12%97017750國投瑞銀景氣驅(qū)動混合C估值圖基金吧0.99000.99000.97630.97630.01371.40%開放開放0.00%98162202宏利周期混合估值圖基金吧3.06785.11283.02575.07070.04211.39%開放開放0.15%99017749國投瑞銀景氣驅(qū)動混合A估值圖基金吧0.99580.99580.98210.98210.01371.39%開放開放0.15%100630016華商價值共享混合發(fā)起式估值圖基金吧2.35102.71102.31902.67900.03201.38%開放開放0.15%101008060景順長城價值邊際靈活配置混合A估值圖基金吧1.50291.50291.48301.48300.01991.34%限大額開放0.15%102015779景順長城價值邊際靈活配置混合C估值圖基金吧1.49221.49221.47251.47250.01971.34%限大額開放0.00%103008715景順長城價值驅(qū)動一年持有混合估值圖基金吧1.32361.32361.30621.30620.01741.33%開放開放0.15%104008850景順長城價值穩(wěn)進(jìn)定開混合估值圖基金吧1.47241.47241.45331.45330.01911.31%暫停暫停0.15%105011424匯添富外延增長股票C估值圖基金吧1.57601.57601.55601.55600.02001.29%開放開放0.00%106009710諾德新盛靈活配置混合C估值圖基金吧0.99271.17070.98021.15820.01251.28%開放開放---107015127長城產(chǎn)業(yè)成長混合A估值圖基金吧0.79760.79760.78750.78750.01011.28%開放開放0.15%108015128長城產(chǎn)業(yè)成長混合C估值圖基金吧0.78940.78940.77940.77940.01001.28%開放開放0.00%109019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧3.03503.03502.99702.99700.03801.27%開放開放0.00%110004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧1.94391.94391.91951.91950.02441.27%限大額開放0.15%111004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧1.90461.90461.88071.88070.02391.27%限大額開放0.00%112009098景順長城價值領(lǐng)航兩年持有估值圖基金吧1.82031.82031.79751.79750.02281.27%開放開放0.15%113005290諾德新盛靈活配置混合A估值圖基金吧1.05071.22871.03751.21550.01321.27%開放開放0.15%114017090景順長城能源基建混合C估值圖基金吧2.33902.33902.31002.31000.02901.26%限大額開放0.00%115000979景順長城滬港深精選股票估值圖基金吧2.08802.08802.06202.06200.02601.26%開放開放0.15%116260112景順長城能源基建混合A估值圖基金吧2.35203.32302.32303.29400.02901.25%限大額開放0.15%117010826大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A估值圖基金吧1.27001.27001.25451.25450.01551.24%限大額開放0.15%118002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧3.04103.04103.00403.00400.03701.23%開放開放0.15%119010827大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合C估值圖基金吧1.23941.23941.22431.22430.01511.23%限大額開放0.00%120014913博時研究回報混合A估值圖基金吧1.04871.04871.03601.03600.01271.23%開放開放0.15%121014914博時研究回報混合C估值圖基金吧1.03651.03651.02391.02390.01261.23%開放開放0.00%122001300大成睿景靈活配置混合A估值圖基金吧1.98601.98601.96201.96200.02401.22%開放開放0.15%123257060國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.06601.06601.05321.05320.01281.22%開放開放0.15%124015577國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.06251.06251.04971.04970.01281.22%開放開放0.00%125090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.02505.52504.96505.46500.06001.21%開放開放0.15%126162209宏利市值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.30081.30081.28531.28530.01551.21%開放開放0.15%127001301大成睿景靈活配置混合C估值圖基金吧1.84901.84901.82701.82700.02201.20%開放開放0.00%128000925匯添富外延增長股票A估值圖基金吧1.60101.60101.58201.58200.01901.20%開放開放0.15%129018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.00705.00704.94804.94800.05901.19%開放開放0.00%130004211金鷹周期優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.72420.72420.71570.71570.00851.19%開放開放0.15%131019748金鷹周期優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.72200.72200.71350.71350.00851.19%開放開放0.00%132004475華泰柏瑞富利混合A估值圖基金吧1.99091.99091.96761.96760.02331.18%限大額開放0.15%133014597華泰柏瑞富利混合C估值圖基金吧1.95641.95641.93361.93360.02281.18%限大額開放0.00%134003175華泰柏瑞多策略混合A估值圖基金吧1.77352.18971.75302.16920.02051.17%限大額開放0.15%135012993匯添富品牌力一年持有混合A估值圖基金吧1.02601.02601.01411.01410.01191.17%開放開放0.15%136012994匯添富品牌力一年持有混合C估值圖基金吧1.01781.01781.00601.00600.01181.17%開放開放0.00%137017607華泰柏瑞輪動精選混合C估值圖基金吧0.98040.98040.96910.96910.01131.17%限大額開放0.00%138013431華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A估值圖基金吧0.88440.88440.87420.87420.01021.17%開放暫停0.15%139013432華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C估值圖基金吧0.87680.87680.86670.86670.01011.17%開放暫停0.00%140015450華泰柏瑞多策略混合C估值圖基金吧1.75582.17111.73562.15090.02021.16%限大額開放0.00%141017606華泰柏瑞輪動精選混合A估值圖基金吧0.98450.98450.97320.97320.01131.16%限大額開放0.15%142019361富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.97460.97460.96350.96350.01111.15%開放開放0.15%143014224大成聚優(yōu)成長混合A估值圖基金吧0.85490.85490.84520.84520.00971.15%開放開放0.15%144019888中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.04651.04651.03471.03470.01181.14%開放開放0.15%145019889中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.04461.04461.03281.03280.01181.14%開放開放0.00%146004987諾德新享靈活配置混合估值圖基金吧1.56971.99971.55211.98210.01761.13%開放開放0.15%147019362富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.97290.97290.96200.96200.01091.13%開放開放0.00%148012519大成核心趨勢混合A估值圖基金吧0.88520.88520.87530.87530.00991.13%限大額開放0.15%149012520大成核心趨勢混合C估值圖基金吧0.88330.88330.87340.87340.00991.13%限大額開放0.00%150014225大成聚優(yōu)成長混合C估值圖基金吧0.84760.84760.83810.83810.00951.13%開放開放0.00%151013435大成景氣精選六個月持有混合A估值圖基金吧0.75360.75360.74520.74520.00841.13%開放開放0.15%152013436大成景氣精選六個月持有混合C估值圖基金吧0.74300.74300.73470.73470.00831.13%開放開放0.00%153011888民生加銀周期優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.58280.58280.57630.57630.00651.13%開放開放0.15%154014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.18371.18371.17061.17060.01311.12%開放開放0.10%155014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.17541.17541.16241.16240.01301.12%開放開放0.00%156009504富國上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.13351.13351.12101.12100.01251.12%開放開放0.06%157004098前海開源港股通股息率50強(qiáng)估值圖基金吧0.90910.90910.89900.89900.01011.12%開放開放0.15%158011889民生加銀周期優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.57640.57640.57000.57000.00641.12%開放開放0.00%159009505富國上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.11911.11911.10681.10680.01231.11%開放開放0.00%160009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.21041.21041.19721.19720.01321.10%開放開放0.15%161009034建信上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.19321.19321.18021.18020.01301.10%開放開放0.00%162018391南方金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.09841.09841.08651.08650.01191.10%開放開放0.12%163018392南方金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.09641.09641.08451.08450.01191.10%開放開放0.00%164014212博時研究優(yōu)享混合A估值圖基金吧0.89970.89970.89000.89000.00971.09%開放開放0.15%165004814中歐紅利優(yōu)享混合A估值圖基金吧1.44091.72051.42551.70510.01541.08%開放開放0.15%166004815中歐紅利優(yōu)享混合C估值圖基金吧1.37511.64761.36041.63290.01471.08%開放開放0.00%167008986廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.12871.12871.11661.11660.01211.08%開放開放0.06%168008987廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.11451.11451.10261.10260.01191.08%開放開放0.00%169014213博時研究優(yōu)享混合C估值圖基金吧0.88820.88820.87870.87870.00951.08%開放開放0.00%170000929博時黃金D估值圖基金吧4.95292.14054.90072.11880.05221.07%暫停開放---171009478中銀上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.19361.19361.18101.18100.01261.07%開放開放0.00%172000930博時黃金I估值圖基金吧4.86292.02554.81172.00420.05121.06%暫停開放---173009477中銀上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.20801.20801.19531.19530.01271.06%開放開放0.06%174015030博時遠(yuǎn)見回報混合A估值圖基金吧1.00461.00460.99410.99410.01051.06%開放開放0.15%175005294諾德新宜靈活配置混合估值圖基金吧0.89340.89340.88400.88400.00941.06%開放開放0.15%176161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧2.49602.37302.47002.34800.02601.05%開放開放0.15%177000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.85851.85851.83921.83920.01931.05%開放開放0.07%178004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.83021.83021.81121.81120.01901.05%開放開放0.00%179000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.71611.71611.69831.69830.01781.05%開放開放0.07%180006692金信消費升級股票A估值圖基金吧1.39302.15941.37852.14490.01451.05%開放開放0.15%181015031博時遠(yuǎn)見回報混合C估值圖基金吧0.99250.99250.98220.98220.01031.05%開放開放0.00%182000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.79771.79771.77921.77920.01851.04%開放開放0.06%183000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.76301.76301.74481.74480.01821.04%開放開放0.00%184002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.71721.71721.69951.69950.01771.04%開放開放0.06%185002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.67701.67701.65971.65970.01731.04%開放開放0.00%186006693金信消費升級股票C估值圖基金吧1.41582.16391.40122.14930.01461.04%開放開放0.00%187008701華夏黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.16941.16941.15741.15740.01201.04%限大額開放0.06%188018409中歐價值回報混合A估值圖基金吧1.05491.05491.04401.04400.01091.04%開放開放0.15%189018410中歐價值回報混合C估值圖基金吧1.04851.04851.03771.03770.01081.04%開放開放0.00%190016977博時阿爾法回報混合C估值圖基金吧0.96630.96630.95640.95640.00991.04%開放開放0.00%191002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.66941.66941.65231.65230.01711.03%開放開放0.00%192008702華夏黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.15451.15451.14271.14270.01181.03%限大額開放0.00%193014572長信銀利精選混合C估值圖基金吧1.02441.14941.01401.13900.01041.03%開放開放0.00%194519997長信銀利精選混合A估值圖基金吧1.00433.86090.99413.85070.01021.03%開放開放0.15%195016976博時阿爾法回報混合A估值圖基金吧0.97330.97330.96340.96340.00991.03%開放開放0.15%196008116銀華滬深股通精選混合A估值圖基金吧0.92340.92340.91400.91400.00941.03%開放開放0.15%197020124銀華滬深股通精選混合C估值圖基金吧0.92290.92290.91350.91350.00941.03%開放開放0.00%198009198前海開源黃金ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.21341.21341.20121.20120.01221.02%開放開放0.06%199001236博時絲路主題股票A估值圖基金吧1.72001.72001.70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景順長城周期優(yōu)選混合A

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嘉實資源精選股票A

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東方周期優(yōu)選靈活配置混合

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嘉實資源精選股票C

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前海開源金銀珠寶混合A

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前海開源金銀珠寶混合C

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永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A

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永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C

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華富永鑫靈活配置混合A

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廣發(fā)資源優(yōu)選股票A

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廣發(fā)資源優(yōu)選股票C

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華商上游產(chǎn)業(yè)股票A

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華商上游產(chǎn)業(yè)股票C

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萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A

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萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C

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前海開源金銀珠寶混合A

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華富永鑫靈活配置混合A

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華富永鑫靈活配置混合C

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華商可轉(zhuǎn)債債券A

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華商可轉(zhuǎn)債債券C

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景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉

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購買

017593

匯添富添添樂雙盈債券C

基金吧檔案

1.0732

1.0673

0.0059

0.55%

開放申購

0.00%

購買

010102

西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A

基金吧檔案

0.9811

0.9761

0.0050

0.51%

開放申購

0.08%

購買

點擊查詢?nèi)炕饍糁?最后更新時間：2024-03-07

序號

基金代碼

簡稱

相關(guān)鏈接

2024-03-07

單位凈值|累計凈值

2024-03-06

單位凈值|累計凈值

日增長值

日增長率

申購狀態(tài)

手續(xù)費

操作

517520

永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF

基金吧檔案

1.0767

1.0418

0.0349

3.35%

場內(nèi)交易

購買

159562

華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF

基金吧檔案

1.1614

1.1242

0.0372

3.31%

場內(nèi)交易

購買

020411

永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A

基金吧檔案

1.1065

1.0734

0.0331

3.08%

開放申購

0.10%

購買

020412

永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C

基金吧檔案

1.1061

1.0730

0.0331

3.08%

開放申購

0.00%

購買

516650

華夏細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF

基金吧檔案

0.9349

0.9132

0.0217

2.38%

場內(nèi)交易

購買

159652

匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF

基金吧檔案

0.8290

0.8098

0.0192

2.37%

場內(nèi)交易

購買

561330

國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF

基金吧檔案

0.9155

0.8947

0.0208

2.32%

場內(nèi)交易

購買

016707

華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A

基金吧檔案

0.9304

0.9097

0.0207

2.28%

開放申購

0.12%

購買

159690

招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF

基金吧檔案

0.9422

0.9213

0.0209

2.27%

場內(nèi)交易

購買

016708

華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C

基金吧檔案

0.9265

0.9059

0.0206

2.27%

開放申購

0.00%

購買

點擊查詢?nèi)炕饍糁?最后更新時間：2024-03-07

序號

基金代碼

簡稱

相關(guān)鏈接

2024-03-07

單位凈值|累計凈值

2024-03-06

單位凈值|累計凈值

日增長值

日增長率

申購狀態(tài)

手續(xù)費

操作

110011

易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)

基金吧檔案

4.5889

6.3789

4.6521

6.4421

-0.0632

-1.36%

限大額

0.15%

購買

015884

中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A

基金吧檔案

0.9654

0.9832

-0.0178

-1.81%

開放申購

0.18%

購買

015885

中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C

基金吧檔案

0.9540

0.9716

-0.0176

-1.81%

開放申購

0.00%

購買

000043

嘉實美國成長股票人民幣

基金吧檔案

4.1630

開放申購

0.15%

購買

000044

嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯

基金吧檔案

3.5770

暫停申購

0.15%

購買

486002

工銀全球精選股票(QDII)

基金吧檔案

3.5740

暫停申購

0.16%

購買

270023

廣發(fā)全球精選股票(QDII)

基金吧檔案

3.5250

3.9640

開放申購

0.16%

購買

001668

匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A

基金吧檔案

3.3180

限大額

0.16%

購買

015203

匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D

基金吧檔案

3.2920

限大額

0.00%

購買

015202

匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C

基金吧檔案

3.2770

限大額

0.00%

購買

點擊查詢?nèi)炕饍糁?最后更新時間：2024-03-07

序號

基金代碼

簡稱

相關(guān)鏈接

2024-03-07

單位凈值|累計凈值

2024-03-06

單位凈值|累計凈值

日增長值

日增長率

申購狀態(tài)

手續(xù)費

操作

501216

富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A

基金吧檔案

0.6303

0.6322

-0.0019

-0.30%

開放申購

0.10%

購買

013932

富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C

基金吧檔案

0.6247

0.6266

-0.0019

-0.30%

開放申購

0.00%

購買

014079

華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C

基金吧檔案

0.7478

0.7528

-0.0050

-0.66%

開放申購

0.00%

購買

501217

華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A

基金吧檔案

0.7535

0.7586

-0.0051

-0.67%

開放申購

0.12%

購買

501218

工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A

基金吧檔案

0.7019

0.7121

-0.0102

-1.43%

開放申購

0.10%

購買

013933

工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C

基金吧檔案

0.6955

0.7056

-0.0101

-1.43%

開放申購

0.00%

購買

014197

國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C

基金吧檔案

0.8209

0.8351

-0.0142

-1.70%

開放申購

0.00%

購買

501220

國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A

基金吧檔案

0.8263

0.8407

-0.0144

-1.71%

開放申購

0.10%

購買

160326

華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A

基金吧檔案

0.6571

0.6685

-0.0114

-1.71%

開放申購

0.12%

購買

014092

華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C

基金吧檔案

0.6514

0.6627

-0.0113

-1.71%

開放申購

0.00%

購買

點擊查詢?nèi)炕饍糁?最后更新時間：2024-03-07

全部

|股票型|混合型|債券型|指數(shù)型|QDII|FOF

序號

基金代碼

簡稱

07日單位凈值

07日累計凈值

歷史增長率統(tǒng)計

手續(xù)費

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年來

成立來

960033

農(nóng)銀消費主題混合H

14.85%

34.30%

304.68%

27.72%

727.32%

0.00%

購買

003384

金鷹添盈純債債券A

1.3275

2.3074

1.33%

1.63%

139.20%

142.02%

111.78%

0.86%

147.00%

0.08%

購買

012623

金鷹添盈純債債券C

1.2836

2.1256

1.34%

1.63%

133.96%

134.70%

0.85%

107.21%

0.00%

購買

008729

同泰恒利純債C

2.1232

2.3392

74.16%

74.61%

125.73%

129.69%

139.46%

73.43%

142.52%

0.00%

購買

008728

同泰恒利純債A

2.1069

2.3229

74.25%

74.79%

122.71%

127.08%

137.23%

73.49%

140.77%

0.08%

購買

005698

華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣)

27.06%

28.17%

65.65%

37.46%

11.02%

17.66%

62.49%

0.15%

購買

017091

景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣

19.81%

22.49%

63.59%

12.47%

64.24%

0.12%

購買

270023

廣發(fā)全球精選股票(QDII)

20.47%

25.71%

62.97%

52.07%

3.43%

13.75%

368.04%

0.16%

購買

017093

景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣

19.69%

22.25%

62.77%

12.38%

63.26%

0.00%

購買

017092

景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯

20.04%

24.10%

58.79%

12.18%

60.89%

0.00%

購買

點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2024-03-07

序號

基金代碼

簡稱

07日單位凈值

07日累計凈值

歷史增長率統(tǒng)計

手續(xù)費

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年來

成立來

000979

景順長城滬港深精選股票

2.0880

11.66%

7.24%

14.29%

33.85%

31.82%

9.21%

108.80%

0.15%

購買

009601

招商科技動力3個月滾動持有股票A

0.9167

14.73%

14.89%

10.78%

10.85%

-13.31%

12.16%

-8.33%

0.15%

購買

003956

南方產(chǎn)業(yè)智選股票

1.6608

10.76%

1.06%

10.23%

-7.63%

-11.82%

8.94%

66.08%

0.15%

購買

540007

匯豐晉信中小盤股票

2.1467

2.1667

6.09%

-1.66%

10.06%

13.93%

-5.34%

4.67%

118.60%

0.15%

購買

009602

招商科技動力3個月滾動持有股票C

0.8915

14.50%

14.43%

9.90%

9.08%

-15.38%

12.00%

-10.85%

0.00%

購買

010341

招商產(chǎn)業(yè)精選股票A

0.8831

14.45%

13.95%

9.51%

9.34%

-12.16%

11.93%

-11.69%

0.15%

購買

000746

招商行業(yè)精選股票基金

3.5840

14.72%

14.29%

9.47%

8.51%

-15.35%

12.00%

258.40%

0.15%

購買

012835

招商景氣精選股票A

0.8805

14.42%

14.40%

8.97%

9.43%

11.85%

-11.95%

0.15%

購買

010342

招商產(chǎn)業(yè)精選股票C

0.8605

14.22%

13.49%

8.62%

7.59%

-14.26%

11.75%

-13.95%

0.00%

購買

011384

南方遠(yuǎn)見回報股票A

0.9543

16.78%

9.48%

8.16%

6.80%

15.14%

-4.57%

0.15%

購買

點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2024-03-07

序號

基金代碼

簡稱

07日單位凈值

07日累計凈值

歷史增長率統(tǒng)計

手續(xù)費

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年來

成立來

960033

農(nóng)銀消費主題混合H

14.85%

34.30%

304.68%

27.72%

727.32%

0.00%

購買

001323

東吳移動互聯(lián)混合A

2.4887

7.40%

4.43%

36.96%

18.87%

59.65%

2.95%

148.87%

0.15%

購買

002170

東吳移動互聯(lián)混合C

2.4704

7.33%

4.32%

36.69%

18.39%

58.73%

2.91%

144.35%

0.00%

購買

001322

東吳新趨勢價值線混合

1.3800

6.96%

3.96%

35.69%

17.54%

49.17%

2.47%

38.00%

0.15%

購買

519185

萬家精選混合A

1.9694

3.3437

23.51%

32.70%

32.41%

64.25%

73.08%

20.84%

396.45%

0.15%

購買

015566

萬家精選混合C

1.9493

2.0755

23.32%

32.31%

31.62%

20.71%

65.63%

0.00%

購買

519212

萬家宏觀擇時多策略混合A

2.7896

22.86%

31.72%

31.15%

74.36%

93.63%

20.23%

178.96%

0.15%

購買

017787

萬家宏觀擇時多策略混合C

2.7748

22.72%

31.41%

30.51%

20.12%

39.73%

0.00%

購買

519191

萬家新利靈活配置混合

2.2119

2.5745

22.26%

30.96%

30.43%

68.94%

96.00%

19.61%

209.46%

0.06%

購買

014283

華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式

0.9143

1.56%

8.64%

27.77%

6.75%

-12.82%

-8.57%

0.15%

購買

點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2024-03-07

序號

基金代碼

簡稱

07日單位凈值

07日累計凈值

歷史增長率統(tǒng)計

手續(xù)費

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年來

成立來

003384

金鷹添盈純債債券A

1.3275

2.3074

1.33%

1.63%

139.20%

142.02%

111.78%

0.86%

147.00%

0.08%

購買

012623

金鷹添盈純債債券C

1.2836

2.1256

1.34%

1.63%

133.96%

134.70%

0.85%

107.21%

0.00%

購買

008729

同泰恒利純債C

2.1232

2.3392

74.16%

74.61%

125.73%

129.69%

139.46%

73.43%

142.52%

0.00%

購買

008728

同泰恒利純債A

2.1069

2.3229

74.25%

74.79%

122.71%

127.08%

137.23%

73.49%

140.77%

0.08%

購買

016376

易米和豐債券A

1.3837

1.04%

0.57%

38.36%

0.74%

38.37%

0.00%

購買

016377

易米和豐債券C

1.3656

0.94%

0.37%

36.56%

0.66%

36.56%

0.00%

購買

015830

平安惠復(fù)純債A

1.1926

1.2576

1.65%

2.15%

25.62%

1.02%

26.06%

0.06%

購買

015831

平安惠復(fù)純債C

1.1021

1.2522

1.65%

2.07%

25.25%

1.02%

25.38%

0.00%

購買

002274

中郵純債聚利債券A

1.1595

1.5391

1.51%

1.76%

22.41%

24.96%

29.96%

0.82%

61.31%

0.08%

購買

002275

中郵純債聚利債券C

1.1554

1.4619

1.45%

1.63%

22.09%

24.28%

28.94%

0.77%

51.06%

0.00%

購買

點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2024-03-07

序號

基金代碼

簡稱

07日單位凈值

07日累計凈值

歷史增長率統(tǒng)計

手續(xù)費

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年來

成立來

017091

景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣

19.81%

22.49%

63.59%

12.47%

64.24%

0.12%

購買

017093

景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣

19.69%

22.25%

62.77%

12.38%

63.26%

0.00%

購買

017092

景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯

20.04%

24.10%

58.79%

12.18%

60.89%

0.00%

購買

161128

易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣)

15.50%

18.81%

54.64%

56.60%

75.07%

10.61%

307.40%

0.12%

購買

012868

易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)

15.40%

18.61%

54.07%

55.42%

10.54%

48.53%

0.00%

購買

513300

華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII)

14.73%

15.32%

52.01%

47.24%

56.31%

8.63%

62.83%

購買

160213

國泰納斯達(dá)克100指數(shù)

13.91%

15.60%

50.80%

43.41%

51.77%

7.30%

808.59%

0.15%

購買

539001

建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A

13.98%

15.98%

50.46%

46.64%

44.12%

8.14%

127.56%

0.12%

購買

159632

華安納斯達(dá)克100ETF(QDII)

13.81%

15.47%

50.28%

7.25%

47.67%

購買

003721

易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯)

15.71%

20.42%

50.14%

39.55%

60.03%

10.33%

295.38%

0.12%

購買

點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2024-03-07

序號

基金代碼

簡稱

07日單位凈值

07日累計凈值

歷史增長率統(tǒng)計

手續(xù)費

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年來

成立來

005698

華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣)

27.06%

28.17%

65.65%

37.46%

11.02%

17.66%

62.49%

0.15%

購買

270023

廣發(fā)全球精選股票(QDII)

20.47%

25.71%

62.97%

52.07%

3.43%

13.75%

368.04%

0.16%

購買

000906

廣發(fā)全球精選股票美元現(xiàn)匯

20.69%

27.41%

58.24%

35.52%

-5.47%

13.46%

162.51%

0.00%

購買

017436

華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A

15.97%

16.51%

51.23%

9.63%

51.15%

0.15%

購買

017437

華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)C

15.87%

16.29%

50.74%

9.56%

50.66%

0.00%

購買

001668

匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A

16.18%

22.66%

48.66%

49.12%

13.86%

11.87%

233.13%

0.16%

購買

015203

匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D

16.04%

22.38%

47.96%

11.74%

54.48%

0.00%

購買

015202

匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C

15.96%

22.23%

47.68%

11.69%

53.78%

0.00%

購買

017730

嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A

24.04%

23.27%

46.58%

14.57%

46.35%

0.15%

購買

017731

嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C

23.85%

22.91%

45.66%

14.44%

45.37%

0.00%

購買

點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2024-03-07

序號

基金代碼

簡稱

07日單位凈值

07日累計凈值

歷史增長率統(tǒng)計

手續(xù)費

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年來

成立來

016338

財通資管通達(dá)穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A

1.06%

1.60%

3.62%

0.68%

5.29%

0.04%

購買

016080

財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A

1.07%

1.59%

3.60%

0.73%

5.40%

0.04%

購買

017085

南方浩祥3個月持有債券發(fā)起(FOF)

1.65%

2.00%

3.59%

1.15%

3.60%

0.00%

購買

016644

國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)

1.61%

1.94%

3.46%

0.99%

4.20%

0.00%

購買

016339

財通資管通達(dá)穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C

0.99%

1.47%

3.35%

0.63%

4.89%

0.00%

購買

016081

財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C

1.01%

1.46%

3.33%

0.67%

4.98%

0.00%

購買

015155

浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A

1.43%

2.19%

2.97%

1.11%

4.41%

0.03%

購買

015156

浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C

1.37%

2.06%

2.71%

1.07%

3.89%

0.00%

購買

009213

易方達(dá)如意安泰(FOF)A

2.21%

0.90%

2.25%

3.76%

8.15%

1.45%

11.32%

0.08%

購買

015792

金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A

1.14%

1.56%

2.19%

0.79%

1.77%

0.02%

購買

點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2024-03-07

貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當(dāng)日的最新貨幣型基金收益

序號

基金代碼

基金名稱相關(guān)鏈接

2024-03-07萬份收益|7日年化

2024-03-06萬份收益|7日年化

基金成立日期

基金經(jīng)理

手續(xù)費操作

004073

金元順安金通寶貨幣B

基金吧檔案

1.7663

2.0330

0.3620

1.3120

2017-01-20

蘇利華

0.00%

購買

004072

金元順安金通寶貨幣A

基金吧檔案

1.7007

1.7890

0.2964

1.0700

2017-01-20

蘇利華

0.00%

購買

000872

北信瑞豐宜投寶B

基金吧檔案

1.1933

1.8550

0.3821

1.4330

2014-11-20

陳皓等

0.00%

購買

000871

北信瑞豐宜投寶A

基金吧檔案

1.1278

1.6110

0.3165

1.1900

2014-11-20

陳皓等

0.00%

購買

004179

圓信永豐豐潤貨幣B

基金吧檔案

0.9533

2.1780

0.6123

1.9670

2017-03-10

林錚等

0.00%

購買

004178

圓信永豐豐潤貨幣A

基金吧檔案

0.8877

1.9370

0.5536

1.7270

2017-03-10

林錚等

0.00%

購買

004771

海富通添益貨幣B

基金吧檔案

0.8347

2.4400

0.7478

2.3060

2017-08-14

何謙

0.00%

購買

253051

國聯(lián)安貨幣B

基金吧檔案

0.8153

2.3910

0.5821

2.2680

2011-01-26

萬莉等

0.00%

購買

001625

興業(yè)添天盈貨幣B

基金吧檔案

0.7795

2.2620

0.5547

2.1500

2015-07-23

王卓然

0.00%

購買

000332

中加貨幣C

基金吧檔案

0.7609

2.2330

0.5391

2.2220

2013-10-21

魏泰源

0.00%

購買

查看全部貨幣基金>最后更新時間：2024-03-07

分級基金每個交易日 16：00～23：00動態(tài)更新

序號基金代碼

基金簡稱相關(guān)鏈接

2024-03-07單位凈值|累計凈值

2024-03-06單位凈值|累計凈值

日增長值

日增長率

市價折價率手續(xù)費操作

查看全部分級基金凈值>最后更新時間：2024-03-07

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼

基金簡稱相關(guān)鏈接

2024-03-07單位凈值|累計凈值

2024-03-06單位凈值|累計凈值

增長值

增長率

517520

永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF

基金吧

1.0767

1.0418

0.0349

3.35%

159562

華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF

基金吧

1.1614

1.1242

0.0372

3.31%

516650

華夏細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF

基金吧

0.9349

0.9132

0.0217

2.38%

159652

匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF

基金吧

0.8290

0.8098

0.0192

2.37%

561330

國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF

基金吧

0.9155

0.8947

0.0208

2.32%

159690

招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF

基金吧

0.9422

0.9213

0.0209

2.27%

159693

華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題ETF

基金吧

1.0594

1.0361

0.0233

2.25%

159880

鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF

基金吧

0.9774

0.9561

0.0213

2.23%

159876

華寶有色金屬ETF

基金吧

1.0144

0.9925

0.0219

2.21%

159871

銀華中證有色金屬ETF

基金吧

0.9860

0.9648

0.0212

2.20%

點擊查看全部場內(nèi)交易基金凈值>最后更新時間：2024-03-07

全部

|股票型|混合型|債券型|指數(shù)型|QDII|FOF

序號基金代碼

基金簡稱基金類型

單位凈值日期

日增長率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立來

手續(xù)費

操作

000979

景順長城滬港深精選股票

股票型

2.0880 03-07

1.26%

4.14%

7.46%

11.66%

7.24%

14.29%

31.82%

108.80%

0.15%

購買

009601

招商科技動力3個月滾動持有股票A

股票型

0.9167 03-07

0.50%

2.70%

4.57%

14.73%

14.89%

10.78%

-13.31%

-8.33%

0.15%

購買

003956

南方產(chǎn)業(yè)智選股票

股票型

1.6608 03-07

0.43%

2.68%

6.05%

10.76%

1.06%

10.23%

-11.82%

66.08%

0.15%

購買

540007

匯豐晉信中小盤股票

股票型

2.1467 03-07

1.43%

4.79%

14.80%

6.09%

-1.66%

10.06%

-5.34%

118.60%

0.15%

購買

009602

招商科技動力3個月滾動持有股票C

股票型

0.8915 03-07

0.50%

2.67%

4.51%

14.50%

14.43%

9.90%

-15.38%

-10.85%

0.00%

購買

010341

招商產(chǎn)業(yè)精選股票A

股票型

0.8831 03-07

0.51%

2.65%

4.67%

14.45%

13.95%

9.51%

-12.16%

-11.69%

0.15%

購買

000746

招商行業(yè)精選股票基金

股票型

3.5840 03-07

0.56%

2.72%

4.64%

14.72%

14.29%

9.47%

-15.35%

258.40%

0.15%

購買

012835

招商景氣精選股票A

股票型

0.8805 03-07

0.50%

2.69%

4.52%

14.42%

14.40%

8.97%

-11.95%

0.15%

購買

010342

招商產(chǎn)業(yè)精選股票C

股票型

0.8605 03-07

0.51%

2.64%

4.61%

14.22%

13.49%

8.62%

-14.26%

-13.95%

0.00%

購買

011384

南方遠(yuǎn)見回報股票A

股票型

0.9543 03-07

0.99%

3.50%

10.06%

16.78%

9.48%

8.16%

-4.57%

0.15%

購買

點擊進(jìn)入基金超市>

序號基金代碼

基金簡稱基金類型

單位凈值日期

日增長率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立來

手續(xù)費

操作

001323

東吳移動互聯(lián)混合A

混合型-靈活

2.4887 03-07

-1.89%

1.79%

15.69%

7.40%

4.43%

36.96%

59.65%

148.87%

0.15%

購買

002170

東吳移動互聯(lián)混合C

混合型-靈活

2.4704 03-07

-1.89%

1.78%

15.66%

7.33%

4.32%

36.69%

58.73%

144.35%

0.00%

購買

001322

東吳新趨勢價值線混合

混合型-靈活

1.3800 03-07

-1.75%

2.41%

16.13%

6.96%

3.96%

35.69%

49.17%

38.00%

0.15%

購買

519185

萬家精選混合A

混合型-偏股

1.9694 03-07

0.35%

4.65%

13.78%

23.51%

32.70%

32.41%

73.08%

396.45%

0.15%

購買

015566

萬家精選混合C

混合型-偏股

1.9493 03-07

0.35%

4.64%

13.72%

23.32%

32.31%

31.62%

65.63%

0.00%

購買

519212

萬家宏觀擇時多策略混合A

混合型-靈活

2.7896 03-07

0.52%

5.57%

14.32%

22.86%

31.72%

31.15%

93.63%

178.96%

0.15%

購買

017787

萬家宏觀擇時多策略混合C

混合型-靈活

2.7748 03-07

0.52%

5.56%

14.28%

22.72%

31.41%

30.51%

39.73%

0.00%

購買

519191

萬家新利靈活配置混合

混合型-靈活

2.2119 03-07

0.51%

5.20%

13.23%

22.26%

30.96%

30.43%

96.00%

209.46%

0.06%

購買

006718

國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A

混合型-偏股

1.4242 03-07

-1.02%

5.86%

28.81%

14.40%

16.25%

25.95%

-13.49%

48.29%

0.15%

購買

006719

國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C

混合型-偏股

1.4637 03-07

-1.02%

5.86%

28.78%

14.34%

16.14%

25.72%

-14.04%

52.19%

0.00%

購買

點擊進(jìn)入基金超市>

序號基金代碼

基金簡稱基金類型

單位凈值日期

日增長率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立來

手續(xù)費

操作

003384

金鷹添盈純債債券A

債券型-長債

1.3275 03-07

-0.02%

0.08%

0.45%

1.33%

1.63%

139.20%

111.78%

147.00%

0.08%

購買

012623

金鷹添盈純債債券C

債券型-長債

1.2836 03-07

-0.01%

0.09%

0.45%

1.34%

1.63%

133.96%

107.21%

0.00%

購買

008729

同泰恒利純債C

債券型-混合一級

2.1232 03-07

0.01%

0.38%

0.37%

74.16%

74.61%

125.73%

139.46%

142.52%

0.00%

購買

008728

同泰恒利純債A

債券型-混合一級

2.1069 03-07

0.01%

0.38%

0.39%

74.25%

74.79%

122.71%

137.23%

140.77%

0.08%

購買

015830

平安惠復(fù)純債A

債券型-長債

1.1926 03-07

-0.05%

0.08%

0.53%

1.65%

2.15%

25.62%

26.06%

0.06%

購買

015831

平安惠復(fù)純債C

債券型-長債

1.1021 03-07

-0.05%

0.08%

0.53%

1.65%

2.07%

25.25%

25.38%

0.00%

購買

002274

中郵純債聚利債券A

債券型-長債

1.1595 03-07

-0.03%

0.07%

0.49%

1.51%

1.76%

22.41%

29.96%

61.31%

0.08%

購買

002275

中郵純債聚利債券C

債券型-長債

1.1554 03-07

-0.03%

0.07%

0.46%

1.45%

1.63%

22.09%

28.94%

51.06%

0.00%

購買

014720

長江聚利債券型C

債券型-混合二級

1.2443 03-07

-0.08%

0.19%

0.92%

1.94%

1.82%

15.77%

8.73%

0.00%

購買

003401

工銀可轉(zhuǎn)債債券

債券型-混合二級

1.5422 03-07

-1.27%

-1.62%

2.03%

10.73%

7.49%

15.09%

10.26%

54.22%

0.08%

購買

點擊進(jìn)入基金超市>

序號基金代碼

基金簡稱基金類型

單位凈值日期

日增長率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立來

手續(xù)費

操作

017091

景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣

指數(shù)型-海外股票

1.6424 03-06

0.81%

2.03%

4.26%

19.81%

22.49%

63.59%

64.24%

0.12%

購買

017093

景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣

指數(shù)型-海外股票

1.6326 03-06

0.81%

2.02%

4.23%

19.69%

22.25%

62.77%

63.26%

0.00%

購買

539001

建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A

指數(shù)型-海外股票

2.2756 03-06

0.68%

1.04%

2.90%

13.98%

15.98%

50.46%

44.12%

127.56%

0.12%

購買

012752

建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C

指數(shù)型-海外股票

2.2188 03-06

0.68%

1.03%

2.88%

13.90%

15.80%

50.06%

28.29%

0.00%

購買

040046

華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A

指數(shù)型-海外股票

5.5640 03-06

0.65%

0.67%

2.37%

13.48%

15.10%

48.85%

50.38%

456.40%

0.12%

購買

014978

華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C

指數(shù)型-海外股票

5.4770 03-06

0.66%

0.68%

2.37%

13.44%

14.99%

48.55%

38.45%

0.00%

購買

000834

大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A

指數(shù)型-海外股票

4.2930 03-06

0.61%

0.68%

2.17%

12.97%

14.66%

48.50%

51.43%

329.30%

0.12%

購買

270042

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A

指數(shù)型-海外股票

5.4394 03-06

0.64%

0.71%

2.31%

13.03%

14.48%

48.38%

50.48%

560.26%

0.13%

購買

006479

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C

指數(shù)型-海外股票

5.3701 03-06

0.64%

0.70%

2.29%

12.98%

14.36%

48.08%

49.47%

143.91%

0.00%

購買

016532

嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣

指數(shù)型-海外股票

1.4743 03-06

0.58%

0.64%

1.84%

11.42%

12.99%

44.88%

47.43%

0.10%

購買

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序號基金代碼

基金簡稱基金類型

萬份收益日期

7日年化

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立來

手續(xù)費

操作

005698

華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣)

QDII-混合偏股

1.6249 03-06

1.8600%

5.97%

9.13%

27.06%

28.17%

65.65%

11.02%

62.49%

0.15%

購買

270023

廣發(fā)全球精選股票(QDII)

QDII-普通股票

3.5250 03-06

1.5300%

3.28%

8.73%

20.47%

25.71%

62.97%

3.43%

368.04%

0.16%

購買

017436

華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A

QDII-普通股票

1.5115 03-06

0.7200%

2.48%

3.77%

15.97%

16.51%

51.23%

51.15%

0.15%

購買

017437

華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)C

QDII-普通股票

1.5066 03-06

0.7200%

2.48%

3.74%

15.87%

16.29%

50.74%

50.66%

0.00%

購買

001668

匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A

QDII-混合靈活

3.3180 03-06

0.9700%

1.53%

3.95%

16.18%

22.66%

48.66%

13.86%

233.13%

0.16%

購買

015202

匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C

QDII-混合靈活

3.2770 03-06

0.9600%

1.52%

3.87%

15.96%

22.23%

47.68%

53.78%

0.00%

購買

017730

嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A

QDII-普通股票

1.4635 03-06

0.9900%

6.89%

13.29%

24.04%

23.27%

46.58%

46.35%

0.15%

購買

017731

嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C

QDII-普通股票

1.4537 03-06

0.9900%

6.87%

13.24%

23.85%

22.91%

45.66%

45.37%

0.00%

購買

000043

嘉實美國成長股票人民幣

QDII-普通股票

4.1630 03-06

0.7500%

1.74%

4.86%

17.14%

18.37%

45.51%

53.39%

316.30%

0.15%

購買

006555

浦銀安盛全球智能科技(QDII)A

QDII-普通股票

1.7910 03-06

0.8000%

2.06%

4.36%

17.06%

19.13%

43.83%

15.15%

79.10%

0.15%

購買

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序號基金代碼

基金簡稱基金類型

單位凈值日期

日增長率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立來

手續(xù)費

操作

016338

財通資管通達(dá)穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A

FOF-穩(wěn)健型

1.0529 03-06

0.02%

0.07%

0.30%

1.06%

1.60%

3.62%

5.29%

0.04%

購買

016080

財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A

FOF-穩(wěn)健型

1.0540 03-06

0.03%

0.08%

0.34%

1.07%

1.59%

3.60%

5.40%

0.04%

購買

016339

財通資管通達(dá)穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C

FOF-穩(wěn)健型

1.0489 03-06

0.02%

0.06%

0.29%

0.99%

1.47%

3.35%

4.89%

0.00%

購買

016081

財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C

FOF-穩(wěn)健型

1.0498 03-06

0.03%

0.07%

0.32%

1.01%

1.46%

3.33%

4.98%

0.00%

購買

015155

浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A

FOF-穩(wěn)健型

1.0441 03-06

0.01%

0.15%

0.56%

1.43%

2.19%

2.97%

4.41%

0.03%

購買

015156

浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C

FOF-穩(wěn)健型

1.0389 03-06

0.01%

0.14%

0.53%

1.37%

2.06%

2.71%

3.89%

0.00%

購買

009213

易方達(dá)如意安泰(FOF)A

FOF-穩(wěn)健型

1.1132 03-06

0.03%

0.38%

1.68%

2.21%

0.90%

2.25%

8.15%

11.32%

0.08%

購買

015792

金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A

FOF-穩(wěn)健型

1.0177 03-05

0.00%

0.03%

0.24%

1.14%

1.56%

2.19%

1.77%

0.02%

購買

015938

平安盈福6個月持有債券(FOF)A

FOF-穩(wěn)健型

1.0132 03-06

0.09%

0.29%

1.28%

2.27%

1.24%

2.03%

1.32%

0.08%

購買

009214

易方達(dá)如意安泰(FOF)C

FOF-穩(wěn)健型

1.1015 03-06

0.03%

0.37%

1.66%

2.13%

0.75%

1.94%

7.19%

10.15%

0.00%

購買

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基金超市新發(fā)基金迎來建倉好時機(jī)下載手機(jī)版隨時看優(yōu)選基金股票型混合型債券型指數(shù)型QDIIFOF|貨幣基金定開債券|新基金后端申購基金基金代碼基金名稱單位凈值?日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續(xù)費操作 005402廣發(fā)資源優(yōu)選股票A1.6113?03-0713.28%18.56%8.94%-0.32%-23.00%16.31%61.13%0.15%查看詳情010235廣發(fā)資源優(yōu)選股票C1.5901?03-0713.25%18.44%8.72%-0.71%-23.92%16.23%-5.82%0.00%查看詳情011220南方匠心優(yōu)選股票A0.7990?03-079.86%17.21%9.27%7.93%-11.57%15.40%-20.10%0.15%查看詳情000925匯添富外延增長股票A1.6010?03-079.43%17.03%11.18%7.88%-8.72%15.68%60.10%0.15%查看詳情011221南方匠心優(yōu)選股票C0.7843?03-079.80%17.02%8.95%7.28%-13.15%15.27%-21.57%0.00%查看詳情011424匯添富外延增長股票C1.5760?03-079.44%17.00%10.99%7.43%-10.15%15.63%-17.14%0.00%查看詳情011384南方遠(yuǎn)見回報股票A0.9543?03-0710.06%16.78%9.48%8.16%--15.14%-4.57%0.15%查看詳情011385南方遠(yuǎn)見回報股票C0.9375?03-0710.00%16.60%9.15%7.51%--15.00%-6.25%0.00%查看詳情019879萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A1.1070?03-0711.60%14.87%------11.67%10.70%0.15%查看詳情009601招商科技動力3個月滾動持有股票A0.9167?03-074.57%14.73%14.89%10.78%-13.31%12.16%-8.33%0.15%查看詳情點此查看全部基金>

財富號熱門基金

熱門財富號：寶盈基金國聯(lián)基金中銀國際證券資管泰康基金財富號太平洋證券太平基金

摩根士丹利基金

精品固收+

大摩雙利增強(qiáng)債券A

2.04%

近1年

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天治基金

閑錢好去處

天治天得利貨幣A

4.4720%

七日年化

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華泰柏瑞基金

董辰屢創(chuàng)新高

華泰柏瑞富利混合A

15.19%

近2年

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金信基金

核心競爭力的軍工企業(yè)

金信核心競爭力混合A

78.24%

成立以來

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優(yōu)選基金

熱銷基金

全部|

股票型|

混合型|

債券型|

貨幣型

基金名稱成立來手續(xù)費操作廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A560.26%0.13%購買易方達(dá)上證50增強(qiáng)A476.24%0.15%購買長盛盛裕純債D9.23%0.06%購買易方達(dá)消費行業(yè)股票251.20%0.15%購買鵬華豐祿債券48.71%0.08%購買富國天惠成長混合A/B(LOF)1,349.63%0.15%購買興全合潤混合(LOF)419.49%0.12%購買易方達(dá)藍(lán)籌精選混合66.02%0.15%購買基金名稱成立來手續(xù)費操作易方達(dá)上證50增強(qiáng)A476.24%0.15%購買易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A36.88%0.12%購買天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C-28.21%0.00%購買易方達(dá)消費行業(yè)股票251.20%0.15%購買南方中證500ETF聯(lián)接A60.03%0.12%購買招商中證白酒指數(shù)(LOF)A267.78%0.10%購買招商中證白酒指數(shù)(LOF)C-33.20%0.00%購買易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A83.39%0.12%購買基金名稱成立來手續(xù)費操作前海開源黃金ETF聯(lián)接21.34%0.06%購買匯豐晉信2016周期混合A249.38%0.075%購買富國天惠成長混合A/B(LOF)1,349.63%0.15%購買興全合潤混合(LOF)419.49%0.12%購買景順長城新興成長混合A435.52%0.15%購買易方達(dá)藍(lán)籌精選混合66.02%0.15%購買銀河創(chuàng)新成長混合A308.83%0.15%購買諾安成長混合67.03%0.15%購買基金名稱成立來手續(xù)費操作長城穩(wěn)健增利債券C17.19%0.00%購買東方添益?zhèn)?9.32%0.08%購買長盛盛裕純債D9.23%0.06%購買長盛安逸純債債券A21.03%0.05%購買鵬華豐祿債券48.71%0.08%購買信澳瑞享利率債2.36%0.03%購買信澳安盛純債11.68%0.08%購買長盛安逸純債債券C19.24%0.00%購買基金名稱7日年化手續(xù)費操作南方天天利貨幣B2.3520%0.00%購買興全天添益貨幣B2.3230%0.00%購買新華活期添利貨幣E2.2670%0.00%購買浙商日添金貨幣B2.2190%0.00%購買嘉實增益寶貨幣A2.1480%0.00%購買光大保德信耀錢包貨幣C2.1420%0.00%購買財通資管鑫管家貨幣B2.0800%0.00%購買華泰柏瑞交易貨幣C1.9500%0.00%購買

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3月7日要聞盤點|黃金ETF逆市上漲創(chuàng)新高債基爆款頻出現(xiàn)在上車還來得及嗎？剛剛超100億元！“信仰”仍在？基金經(jīng)理：沒有任何理由看空......又有爆款！“比例配售”來了黃金火到爆 “眼睛一閉一睜每克就漲了10元”！建設(shè)銀行最新公告：上調(diào)至600元黃金暴漲歷史新高！ETF也大漲還能持續(xù)嗎？基金凈值?最新基金公告?基金收益排行一覽?新發(fā)基金

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基金學(xué)校

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B-寶盈基金

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000241 寶盈核心C

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213003 寶盈策略

213006 寶盈核心A

213007 寶盈增收A/B

213008 寶盈資源

213009 寶盈貨幣A

213010 寶盈100

213909 寶盈貨幣B

213917 寶盈增收C

封閉式：

184728 基金鴻陽

B-博時基金

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000084 博時安盈債A

000085 博時安盈債C

000178 博時靈配

000200 博時歲歲增利

000219 博時裕益

000246 博時月月薪

000264 博時內(nèi)需增長

000277 博時雙月薪

000280 博時雙債A

000281 博時雙債C

050001 博時增長

050002 博時滬深300指數(shù)

050003 博時現(xiàn)金

050004 博時精選

050006 博時穩(wěn)定B

050007 博時平衡

050008 博時產(chǎn)業(yè)

050009 博時新興

050010 博時特許

050011 博時信用A

050012 博時策略

050013 超大ETF聯(lián)接

050014 博時創(chuàng)業(yè)

050015 博時亞太

050016 博時宏觀A

050018 博時行業(yè)

050019 博時轉(zhuǎn)債A

050020 博時抗通脹

050021 F200ETF聯(lián)接

050022 博時回報

050023 博時天頤A

050024 資源ETF聯(lián)接

050025 博時標(biāo)普500

050026 博時醫(yī)療

050027 博時信用純債

050028 博時收益A

050029 博時30天A

050030 博時亞洲票息

050106 博時穩(wěn)定A

050111 博時信用C

050116 博時宏觀C

050119 博時轉(zhuǎn)債C

050123 博時天頤C

050128 博時收益C

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050201 博價值貳

050202 博時亞洲(美元現(xiàn)匯)

050203 博時亞洲(美元現(xiàn)鈔)

051011 博時信用B

051016 博時宏觀B

160513 博時裕祥

160514 裕祥A

封閉式：

150043 裕祥B

159908 深F200

160505 博時主題

160512 博時卓越

160515 博時安豐18

184692 基金裕隆

510020 超大ETF

510410 資源ETF

511210 企債ETF

513500 標(biāo)普500

C-長安基金

旗下基金：4只

基金經(jīng)理：3人

86-21-20329999

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740001 長安宏觀

740101 長安300非周期

740601 長安貨幣A

740602 長安貨幣B

封閉式：

C-長盛基金

旗下基金：49只

基金經(jīng)理：15人

86-10-82019988

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000050 長盛純債A

000052 長盛純債C

000063 長盛百強(qiáng)ETF聯(lián)接

000145 長盛季季紅A

000146 長盛季季紅C

000225 長盛年年A

000226 長盛年年C

000303 長盛雙月紅A

000304 長盛雙月紅C

000354 長盛城鎮(zhèn)化

000424 長盛添利寶A

000425 長盛添利寶B

080001 長盛成長價值

080002 長盛創(chuàng)新先鋒

080003 長盛積極配置

080005 長盛量化

080006 長盛環(huán)球

080007 長盛同鑫

080008 長盛同祥

080009 長盛同禧A

080010 長盛同禧C

080011 長盛貨幣

080012 長盛電子

080015 長盛同鑫二號

080016 長盛30天A

080017 長盛30天B

080018 長盛60天A

080019 長盛60天B

160806 長盛同慶

160808 長盛同瑞

160809 長盛同輝

160810 長盛同豐分級債券

160811 同豐A

510080 長盛債券

510081 長盛精選

519039 長盛同德

519100 長盛100

封閉式：

150064 同瑞A

150065 同瑞B(yǎng)

150098 同慶800A

150099 同慶800B

150108 同輝100A

150109 同輝100B

150115 同豐B

160805 長盛同智

160807 長盛300

184690 基金同益

184699 基金同盛

510700 百強(qiáng)ETF

C-財通基金

旗下基金：5只

基金經(jīng)理：5人

86-21-68886666

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000017 財通主題股票

000042 可持續(xù)發(fā)展100

720001 財通價值

720002 財通多策略債基

720003 財通保本

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C-長城基金

旗下基金：24只

基金經(jīng)理：11人

86-755-23982338;400-8868-666

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000030 長城久利

000254 長城增益A

000255 長城增益C

162010 長城久兆

200001 長城久恒

200002 長城久泰

200003 長城貨幣A

200006 長城消費

200007 長城回報

200008 長城品牌

200009 長城穩(wěn)健

200010 長城雙動力

200011 長城景氣

200012 長城中小盤

200013 長城積極A

200015 長城優(yōu)化

200016 長城保本

200017 長城歲歲金

200103 長城貨幣B

200113 長城積極C

封閉式：

150057 久兆穩(wěn)健

150058 久兆積極

162006 長城久富

184722 基金久嘉

C-長信基金

旗下基金：23只

基金經(jīng)理：10人

86-21-61009999

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163003 長信利鑫

163004 利鑫A

163005 長信利眾

163006 利眾A

519972 長信純債C

519973 長信純債A

519976 長信可轉(zhuǎn)債C

519977 長信可轉(zhuǎn)債A

519979 長信內(nèi)需

519981 長信標(biāo)普

519983 長信量化

519985 長信中短債

519987 長信恒利

519989 長信利豐

519991 長信雙利

519993 長信增利

519995 長信金利

519997 長信銀利

519998 利息B

519999 利息A

封閉式：

150042 利鑫B

150102 利眾B

163001 長信100

D-東方基金

旗下基金：12只

基金經(jīng)理：9人

86-10-66295888

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400001 東方龍

400003 東方精選混合

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400007 東方策略

400009 東方穩(wěn)健回報

400011 東方核心

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400015 東方增長

400016 東方強(qiáng)化債

400018 央視50

400020 東方安保

400022 東方利群

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D-東吳基金

旗下基金：20只

基金經(jīng)理：13人

86-21-50509888;86-21-50509666;400-821-0588

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165807 東吳鼎利

165808 鼎利優(yōu)先

580001 東吳嘉禾

580002 東吳動力

580003 東吳輪動

580005 東吳進(jìn)取

580006 東吳新經(jīng)濟(jì)

580007 東吳新創(chuàng)業(yè)

580008 東吳產(chǎn)業(yè)

580009 東吳內(nèi)需增長

582001 東吳優(yōu)信A

582002 東吳增利A

582003 東吳保本

582201 東吳優(yōu)信C

582202 東吳增利C

583001 東吳貨幣A

583101 東吳貨幣B

585001 東吳中證

封閉式：

150120 鼎利進(jìn)取

165806 東吳100

D-大成基金

旗下基金：50只

基金經(jīng)理：25人

86-755-83183388

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000128 大成短融A

000129 大成短融B

000130 大成信用債A

000131 大成信用債C

000152 大成景旭A

000153 大成景旭C

000357 景祥A

000440 大成景祥分級債券

090001 大成價值

090002 大成債券A/B

090003 大成藍(lán)籌

090004 大成精選

090005 大成貨幣A

090006 大成2020

090007 大成策略

090008 大成強(qiáng)債

090009 大成行業(yè)

090010 大成中證

090011 大成核心

090012 深成長聯(lián)接

090013 大成保本

090015 大成內(nèi)需

090016 大成消費

090017 大成可轉(zhuǎn)債

090018 大成新銳

090019 大成景恒保本

090020 500滬市聯(lián)接

090021 大成月添利A

090022 大成現(xiàn)金增利A

090023 大成21天A

091005 大成貨幣B

091021 大成月添利B

091022 大成現(xiàn)金增利B

091023 大成21天B

092002 大成債C

096001 大成標(biāo)普

519017 大成成長

519019 大成景陽

519300 大成300

519898 大成現(xiàn)金寶A

519899 大成現(xiàn)金寶B

封閉式：

159906 深成長

159923 100ETF

159932 500深ETF

160910 大成創(chuàng)新

160915 大成景豐

160916 優(yōu)選LOF

184691 基金景宏

184701 基金景福

510440 500滬市

F-富安達(dá)基金

旗下基金：8只

基金經(jīng)理：4人

86-21-61870999-6201

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開放式：

000284 富安達(dá)信用純債A

000285 富安達(dá)信用純債C

710001 安達(dá)優(yōu)勢

710002 安達(dá)策略

710301 安達(dá)增強(qiáng)A

710302 安達(dá)增強(qiáng)C

710501 富安達(dá)現(xiàn)金通A

710502 富安達(dá)現(xiàn)金通B

封閉式：

F-富國基金

旗下基金：62只

基金經(jīng)理：26人

86-21-20361818

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開放式：

000029 富國宏觀策略

000107 富國信增A

000108 富國信增B

000109 富國信增C

000139 富國國企債A

000140 富國國企債B

000141 富國國企債C

000191 富國信用債A

000192 富國信用債C

000197 富國一年期

000202 富國兩年期

000220 富國醫(yī)保

000382 富國恒利

000383 恒利A

100007 富國7天理財A

100016 富國天源

100018 富國天利

100020 富國天益

100022 富國天瑞

100025 富國天時A

100026 富國天合

100028 富國天時B

100029 富國天成

100032 富國中證

100035 富國增強(qiáng)A

100036 富國增強(qiáng)B

100037 富國增強(qiáng)C

100038 富國滬深300

100039 富國通脹主題

100050 富國全球

100051 富國可轉(zhuǎn)債

100053 綜指ETF聯(lián)接

100055 富國消費

100056 富國低碳

100058 富國產(chǎn)業(yè)債

100060 富國高新

100061 富國中國

100066 富國純債A

100067 富國純債B

100068 富國純債C

100070 富國定期開放債A

100071 富國定期開放債C

100072 富國強(qiáng)回報A

100073 富國強(qiáng)回報C

101007 富國7天理財B

161014 富國匯利

161015 富國天盈

161016 天盈A

161019 富國天鋒

161022 富國創(chuàng)業(yè)

519035 富國天博

封閉式：

150020 匯利A

150021 匯利B

150041 天盈B

150152 創(chuàng)業(yè)板A

150153 創(chuàng)業(yè)板B

161005 富國天惠

161010 富國天豐

161017 富國500

500005 基金漢盛

500015 基金漢興

510210 綜指ETF

F-方正富邦基金

旗下基金：5只

基金經(jīng)理：3人

86-10-57303700

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000247 方正互利

730001 方正創(chuàng)新

730002 方正精選

730003 方正貨幣A

730103 方正貨幣B

封閉式：

G-國聯(lián)安基金

旗下基金：30只

基金經(jīng)理：13人

86-21-38992888

國聯(lián)安基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000058 國聯(lián)安保本

000059 國聯(lián)安醫(yī)藥100

000060 國聯(lián)安股債

162509 雙禧100

162510 國安雙力

162511 國安雙佳

162512 雙佳A

253010 國聯(lián)安安心

253020 國聯(lián)安增利A

253021 國聯(lián)安增利B

253030 國聯(lián)安信心增益

253050 國聯(lián)安貨幣A

253051 國聯(lián)安貨幣B

253060 國聯(lián)安信心A

253061 國聯(lián)安信心B

253070 國聯(lián)安中債

255010 國聯(lián)安穩(wěn)健

257010 國聯(lián)安小盤

257020 國聯(lián)安精選

257030 國聯(lián)安優(yōu)勢

257040 國聯(lián)安紅利

257050 國聯(lián)安主題

257060 商品ETF聯(lián)接

257070 國聯(lián)安優(yōu)選

封閉式：

150012 雙禧A

150013 雙禧B

150069 雙力A

150070 雙力B

150080 雙佳B

510170 商品ETF

G-工銀瑞信基金

旗下基金：62只

基金經(jīng)理：26人

86-10-66583333;400-811-9999

工銀瑞信基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000045 工銀產(chǎn)業(yè)債A

000046 工銀產(chǎn)業(yè)債B

000074 工銀一年定開A

000077 工銀一年定開C

000078 工銀兩年定開A

000079 工銀兩年定開C

000184 工銀添福A

000185 工銀添福B

000195 工銀保本3號A

000196 工銀保本3號B

000236 工銀月月薪

000251 工銀金融地產(chǎn)

000263 工銀信息

164809 工銀500

164810 工銀純債

164811 工銀100

164812 工銀增利

164813 工銀增A

164815 工銀資源

481001 工銀價值

481004 工銀成長

481006 工銀紅利

481008 工銀藍(lán)籌

481009 工銀滬深300

481010 工銀中小盤

481012 深紅利聯(lián)接

481013 工銀消費

481015 工銀主題

481017 工銀量化

482002 工銀貨幣

483003 工銀平衡

485005 工銀強(qiáng)債B

485007 工銀添利B

485011 工銀雙利B

485014 工銀添頤B

485018 工銀7天理財債B

485019 工銀信用純債B

485020 工銀14天理財債B

485022 工銀60天B

485105 工銀強(qiáng)債A

485107 工銀添利A

485111 工銀雙利A

485114 工銀添頤A

485118 工銀7天理財債A

485119 工銀信用純債A

485120 工銀14天理財債A

485122 工銀60天A

486001 工銀全球

486002 工銀精選

487016 工銀保本

487021 工銀保本2

519886 安心利A

519887 安心利B

封閉式：

150055 工銀500A

150056 工銀500B

150112 工銀100A

150113 工銀100B

150128 工銀增B

159905 深紅利

164808 工銀四季

164814 工銀雙債

510060 央企ETF

G-光大保德信基金

旗下基金：21只

基金經(jīng)理：9人

86-21-33074700

光大保德信基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000210 光大現(xiàn)金寶A

000211 光大現(xiàn)金寶B

360001 量化核心

360003 光大貨幣

360005 光大紅利

360006 光大增長

360007 光大優(yōu)勢

360008 光大增利A

360009 光大增利C

360010 光大精選

360011 光大配置

360012 光大中小盤

360013 光大添益A

360014 光大添益C

360016 光大行業(yè)

360017 光大添天利A

360018 光大添天利B

360019 光大添天盈A

360020 光大添天盈B

360021 光大雙月理財A

360022 光大雙月理財B

封閉式：

G-國泰基金

旗下基金：58只

基金經(jīng)理：16人

86-21-38569000;4008888688

國泰基金主頁

公司概況

績效評估

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000103 國泰企業(yè)

000193 國泰美國房地產(chǎn)

000199 國泰目標(biāo)收益

000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)

000362 國泰聚信A

000363 國泰聚信C

020001 國泰金鷹

020002 國泰金龍債券A

020003 國泰精選

020005 國泰金馬

020007 國泰貨幣

020009 國泰金鵬

020010 國泰金牛

020011 國泰300

020012 國泰金龍債券C

020015 國泰區(qū)位

020018 國泰金鹿保本

020019 國泰雙利A

020020 國泰雙利C

020021 金融ETF聯(lián)接

020022 國泰保本

020023 國泰事件

020025 中小成長聯(lián)接

020026 國泰成長

020027 國泰信用債A

020028 國泰信用債C

020029 國泰6個月理財A

020030 國泰6個月理財B

020031 國泰現(xiàn)金A

020032 國泰現(xiàn)金B(yǎng)

020033 國泰增利A

020034 國泰增利C

020035 國泰上證5年期聯(lián)接A

020036 國泰上證5年期聯(lián)接C

020037 國泰現(xiàn)金R

160213 國泰納指

160216 國泰商品

160217 國泰互利

160218 國泰地產(chǎn)

160219 國泰醫(yī)藥

519020 國泰金泰

519021 國泰金鼎價值

封閉式：

150066 互利A

150067 互利B

150117 國泰房地產(chǎn)A

150118 國泰房地產(chǎn)B

150130 醫(yī)藥A

150131 醫(yī)藥B

159917 中小成長

160211 國泰小盤

160212 國泰估值

160215 國泰價值

160220 國泰淘新

500011 基金金鑫

510230 國泰金融ETF

511010 國泰國債ETF

513100 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF)

518800 國泰黃金

G-國海富蘭克林基金

旗下基金：19只

基金經(jīng)理：11人

86-21-38555555

國海富蘭克林基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000065 國海焦點驅(qū)動

000203 國富日日A

000204 國富日日B

000351 國富歲歲恒豐A

000352 國富歲歲恒豐C

450001 國富收益

450002 國富彈性

450003 國富潛力

450004 國富價值

450005 國富債A

450006 國富債C

450007 國富成長

450008 國富300

450009 國富中小盤

450010 國富策略

450011 國富精選

450018 國富恒久債A

450019 國富恒久債C

457001 國富亞洲

封閉式：

G-廣發(fā)基金

旗下基金：63只

基金經(jīng)理：23人

86-20-83936666;95105828

廣發(fā)基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000037 廣發(fā)7天A

000038 廣發(fā)7天B

000117 廣發(fā)輪動

000118 廣發(fā)聚鑫A

000119 廣發(fā)聚鑫C

000167 廣發(fā)聚優(yōu)

000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)（人民幣）

000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)(美元)

000214 廣發(fā)成長優(yōu)選

000215 廣發(fā)趨勢

000267 廣發(fā)集利債券A

000268 廣發(fā)集利債券C

000274 廣發(fā)亞太債（人民幣）

000275 廣發(fā)亞太債（美元）

000348 廣發(fā)金融債A

000349 廣發(fā)金融債C

000369 廣發(fā)全球醫(yī)保(人民幣)

000370 廣發(fā)全球醫(yī)保(美元)

000389 廣發(fā)天天紅

000473 廣發(fā)集鑫債券A

000474 廣發(fā)集鑫債券C

162714 廣發(fā)100

162715 廣發(fā)聚源

162716 廣發(fā)聚源C

270001 廣發(fā)聚富

270002 廣發(fā)穩(wěn)健

270004 廣發(fā)貨幣A

270005 廣發(fā)聚豐

270006 廣發(fā)優(yōu)選

270007 廣發(fā)大盤

270008 廣發(fā)核心

270009 廣發(fā)強(qiáng)債

270010 廣發(fā)300

270014 廣發(fā)貨幣B

270021 廣發(fā)聚瑞

270022 廣發(fā)內(nèi)需

270023 廣發(fā)亞太

270024 廣發(fā)聚祥

270025 廣發(fā)行業(yè)

270026 中小300聯(lián)接

270027 廣發(fā)標(biāo)普

270028 廣發(fā)制造

270029 廣發(fā)聚財A

270030 廣發(fā)聚財B

270041 廣發(fā)消費品

270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100

270043 廣發(fā)理財年年紅

270044 廣發(fā)雙債A

270045 廣發(fā)雙債C

270046 廣發(fā)30天A

270047 廣發(fā)30天B

270048 廣發(fā)純債A

270049 廣發(fā)純債C

270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)

519858 廣發(fā)寶A

519859 廣發(fā)寶B

封閉式：

150083 廣發(fā)100A

150084 廣發(fā)100B

159907 中小300

162703 廣發(fā)小盤

162711 廣發(fā)500L

162712 廣發(fā)聚利

510510 廣發(fā)中證500ETF

G-國投瑞銀基金

旗下基金：33只

基金經(jīng)理：15人

86-755-83575999;86-755-83575992

國投瑞銀基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000069 國投中高A

000070 國投中高C

000165 國投策略精選

000237 國投一年定開A

000238 國投一年定開C

121001 國投融華

121002 國投景氣

121003 國投核心

121005 國投創(chuàng)新

121006 國投穩(wěn)健

121007 瑞福優(yōu)先

121008 國投成長

121009 國投穩(wěn)定

121010 國投瑞源

121011 國投瑞銀貨幣A

121012 國投強(qiáng)債A

121013 國投純債A

121099 瑞福分級

128011 國投瑞銀貨幣B

128012 國投強(qiáng)債B

128013 國投純債B

128112 國投強(qiáng)債C

161207 瑞和300

161210 國投新興

161211 國投金融聯(lián)接

封閉式：

150001 瑞福進(jìn)取

150008 瑞和小康

150009 瑞和遠(yuǎn)見

159933 金地ETF

161213 國投消費

161216 雙債A

161217 國投資源

161219 國投產(chǎn)業(yè)

H-匯豐晉信基金

旗下基金：14只

基金經(jīng)理：11人

86-21-20376868;86-21-20376888;86-21-20376952

匯豐晉信基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

540001 匯豐2016

540002 匯豐龍騰

540003 匯豐策略

540004 匯豐晉信2026

540005 匯豐晉信增利A

540006 匯豐大盤

540007 匯豐中小盤

540008 匯豐低碳

540009 匯豐消費

540010 匯豐科技

540011 匯豐貨幣A

540012 匯豐恒生

541005 匯豐晉信增利C

541011 匯豐貨幣B

封閉式：

H-華泰柏瑞基金

旗下基金：22只

基金經(jīng)理：14人

400-888-0001;86-21-38601777

華泰柏瑞基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000172 華泰量指增強(qiáng)

000186 華泰柏瑞季季紅

000187 華泰柏瑞豐盛A

000188 華泰柏瑞豐盛C

460001 華泰盛世

460002 華泰成長

460003 華泰增利B

460005 華泰價值

460006 華泰貨幣A

460007 華泰行業(yè)

460008 華泰穩(wěn)健A

460009 華泰量化

460010 華泰亞洲

460106 華泰貨幣B

460108 華泰穩(wěn)健C

460220 中小ETF聯(lián)接

460300 華泰300ETF聯(lián)接

519519 華泰增利A

封閉式：

164606 信用增利

510220 中小ETF

510300 華泰柏瑞300ETF

510880 紅利ETF

H-華商基金

旗下基金：22只

基金經(jīng)理：12人

400-700-8880;86-86-10-58573600

華商基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000279 華商紅利

000390 華商優(yōu)勢行業(yè)

166301 華商500

630001 華商領(lǐng)先企業(yè)

630002 華商盛世成長

630003 華商強(qiáng)債A

630005 華商動態(tài)

630006 華商產(chǎn)業(yè)

630007 華商穩(wěn)健A

630008 華商策略

630009 華商穩(wěn)定A

630010 華商價值

630011 華商主題

630012 華商現(xiàn)金增利A

630015 華商大盤量化

630016 華商價值共享

630103 華商強(qiáng)債B

630107 華商穩(wěn)健B

630109 華商穩(wěn)定C

630112 華商現(xiàn)金增利B

封閉式：

150110 華商500A

150111 華商500B

H-華寶興業(yè)基金

旗下基金：28只

基金經(jīng)理：21人

86-21-38505888

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績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000124 華寶服務(wù)

162411 華寶油氣

240001 寶康消費

240002 寶康配置

240003 寶康債券

240004 華寶動力

240005 華寶策略

240006 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶A

240007 華寶現(xiàn)金寶B

240008 華寶收益

240009 華寶先進(jìn)

240010 華寶精選

240011 華寶大盤

240012 華寶強(qiáng)債A

240013 華寶強(qiáng)債B

240014 華寶中證100

240016 上證180ETF聯(lián)接

240017 華寶新興

240018 華寶可轉(zhuǎn)債

240019 成長ETF聯(lián)接

240020 華寶醫(yī)藥

240021 華寶短融50

240022 華寶資源

241001 華寶海外中國

241002 華寶動量

封閉式：

510030 上證180價值ETF

510280 成長ETF

511990 華寶添益

H-華富基金

旗下基金：14只

基金經(jīng)理：8人

86-21-68886996

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資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000028 華富保本

000398 華富恒鑫A

000399 華富恒鑫C

410001 華富優(yōu)選

410002 華富貨幣

410003 華富成長

410004 華富增強(qiáng)債券A

410005 華富增強(qiáng)債券B

410006 華富策略精選

410007 華富價值

410008 華富中證100

410009 華富量子

410010 華富中小板

封閉式：

164105 華富強(qiáng)債

H-海富通基金

旗下基金：33只

基金經(jīng)理：13人

86-21-38650999

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重倉股票

開放式：

519003 海富收益

519005 海富股票

519007 海富回報

519011 海富精選

519013 海富優(yōu)勢

519015 海富通貳號

519023 海富債券C

519024 海富債券A

519025 海富通領(lǐng)先

519026 海富通中小盤

519027 上證周期ETF聯(lián)接

519030 海富穩(wěn)固

519032 非周ETF聯(lián)接

519033 海富國策

519034 海富低碳

519050 海富通養(yǎng)老

519051 海富通一年定開

519052 海富通雙利A

519053 海富通雙利B

519055 海富通雙利分級債券

519056 海富通內(nèi)需

519505 海富通貨幣A

519506 海富通貨幣B

519528 海富通現(xiàn)金A

519529 海富通現(xiàn)金B(yǎng)

519601 海富通海外

519602 海富通大中華

封閉式：

150044 增利A

150045 增利B

162307 海富100

162308 海富增利

510110 周期ETF

510120 非周ETF

H-華安基金

旗下基金：65只

基金經(jīng)理：20人

86-21-38969999;40088-50099

華安基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000072 華安保本

000149 華安雙債A

000150 華安雙債C

000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A

000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C

000227 華安年年紅

000294 華安生態(tài)

000312 華安滬深300A

000313 華安滬深300C

040001 華安創(chuàng)新

040002 華安A股

040003 華安富利A

040004 華安寶利

040005 華安宏利

040007 華安成長

040008 華安優(yōu)選

040009 華安收益A

040010 華安收益B

040011 華安核心

040012 華安強(qiáng)債A

040013 華安強(qiáng)債B

040015 華安動態(tài)

040016 華安行業(yè)輪動股票

040018 華安香港

040019 華安穩(wěn)固

040020 華安升級

040021 華安大中華

040022 華安可轉(zhuǎn)債A

040023 華安可轉(zhuǎn)債B

040025 華安科技

040026 華安信用

040028 華安月月鑫A

040029 華安月月鑫B

040030 華安季季鑫A

040031 華安季季鑫B

040033 華安雙月鑫A

040034 華安雙月鑫B

040035 華安逆向

040036 華安安心債A

040037 華安安心債B

040038 華安日日鑫A

040039 華安日日鑫B

040040 華安純債A

040041 華安純債C

040042 華安7日鑫A

040043 華安7日鑫B

040045 華安信用增強(qiáng)

040046 華安納指100人民幣

040047 華安納指100美元現(xiàn)鈔

040048 華安納指100美元現(xiàn)匯

040180 180ETF聯(lián)接

040190 龍頭ETF聯(lián)接

041003 華安富利B

160416 華安石油

160417 華安300

519002 安信消費

封閉式：

150104 華安300A

150105 華安300B

160415 華安S300

500009 基金安順

510180 180ETF

510190 龍頭ETF

512110 中證地產(chǎn)

512120 中證醫(yī)藥

518880 黃金ETF

H-匯添富基金

旗下基金：64只

基金經(jīng)理：19人

86-21-28932888

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000083 匯添富消費

000122 匯添富實債A

000123 匯添富實債C

000173 匯添富美麗

000174 匯添富高息債A

000175 匯添富高息債C

000221 匯添富年年利A

000222 匯添富年年利C

000330 匯添富現(xiàn)金寶

000366 匯添富新收益

000368 匯添富滬深300

000395 匯添富安心A

000396 匯添富安心C

000397 匯添富全額寶

000406 匯添富雙利A

000407 匯添富雙利C

164701 添富貴金

164702 添富季紅

164703 添富互利

164704 互利債A

470006 添富醫(yī)藥

470007 添富上證

470008 添富策略

470009 添富活力

470010 添富多元債A

470011 添富多元債C

470014 添富理財14天債A

470018 匯添富保本

470021 匯添富21天A

470028 添富責(zé)任

470030 添富理財A

470058 添富可轉(zhuǎn)債A

470059 添富可轉(zhuǎn)債C

470060 添富理財60天債A

470068 深證300ETF聯(lián)接

470078 添富增收C

470088 添富信用債A

470089 添富信用債C

470098 添富逆向

470888 添富亞澳

471007 匯添富7天A

471014 添富理財14天債B

471021 匯添富21天B

471028 添富理財28天A

471030 添富理財B

471060 添富理財60天債B

472007 匯添富7天B

472028 添富理財28天B

519008 添富優(yōu)勢

519018 添富均衡

519066 添富藍(lán)籌

519068 添富焦點

519069 添富價值精選

519078 添富增收A

519517 添富貨幣B

519518 添富貨幣A

519888 添富快線A

519889 添富快B

封閉式：

150142 互利債B

159912 深300ETF

159928 匯添富消費ETF

159929 中證醫(yī)藥ETF

159930 能源ETF

159931 匯添富金融ETF

H-華夏基金

旗下基金：60只

基金經(jīng)理：36人

400-8186666;86-10-88066688

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000001 華夏成長

000011 華夏大盤

000014 華夏一年定期

000015 華夏純債A

000016 華夏純債C

000021 華夏優(yōu)勢

000031 華夏復(fù)興

000041 華夏全球

000047 華夏雙債A

000048 華夏雙債C

000051 華夏滬深300

000061 華夏盛世

000071 恒生ETF聯(lián)接

000075 恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)匯)

000076 華夏恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)鈔)

000121 華夏永福

000343 華夏財富寶

000353 華夏現(xiàn)金E

001001 華夏債券A/B

001003 華夏債券C

001011 華夏希望A

001013 華夏希望C

001021 亞債中國A

001023 亞債中國C

001031 華夏安康債A

001033 華夏安康債C

001057 華夏理財30天A

001058 華夏理財30天B

001061 華夏海外債A(人民幣)

001063 華夏海外債C(RMB)

001065 華夏海外債A(美元現(xiàn)匯)

001066 華夏海外債A(美元現(xiàn)鈔)

001077 華夏21天A

001078 華夏21天B

002001 華夏回報

002011 華夏紅利

002021 華夏回報二

002031 華夏策略

003003 華夏現(xiàn)金A

288001 華夏經(jīng)典

288002 華夏收入

288101 華夏貨幣A

288102 中信雙利

288201 華夏貨幣B

519029 華夏穩(wěn)增

519800 華夏保證金A

519801 華夏保證金B(yǎng)

519908 華夏興華

封閉式：

159902 華夏中小板

159920 恒生ETF

160311 華夏藍(lán)籌

160314 華夏行業(yè)

500018 基金興和

510050 50ETF

510330 華夏300

510610 能源行業(yè)

510620 材料行業(yè)

510630 消費行業(yè)

510650 金融行業(yè)

510660 醫(yī)藥行業(yè)

J-建信基金

旗下基金：52只

基金經(jīng)理：21人

86-10-66228000;400-81-95533;86-10-66228888

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開放式：

000056 建信消費

000105 建信安心A

000106 建信安心C

000207 建信雙債增強(qiáng)A

000208 建信雙債增強(qiáng)C

000270 建信安心保本

000308 建信創(chuàng)新中國

000346 建信安心兩年A

000347 建信安心兩年C

000435 建信穩(wěn)定添利

165310 建信雙利

165312 建信50

530001 建信價值

530002 建信貨幣

530003 建信成長

530005 建信優(yōu)化

530006 建信精選

530008 建信增利

530009 建信收益A

530010 建信責(zé)任

530011 建信內(nèi)生

530012 建信保本

530014 建信雙周理財A類

530015 深F60聯(lián)接

530016 建信恒穩(wěn)

530017 建信雙息

530018 建信深證100

530019 建信社會責(zé)任

530020 建信轉(zhuǎn)債A

530021 建信純債A

530028 建信月盈A

530029 建信雙月A

530030 建信周盈A

531009 建信收益C

531014 建信雙周安心債B類

531020 建信轉(zhuǎn)債C

531021 建信純債C

531028 建信月盈B

531029 建信雙月B

531030 建信周盈B

539001 建信全球

539002 建信新興

539003 建信全球資源

封閉式：

150036 建信穩(wěn)健

150037 建信進(jìn)取

150123 建信50A

150124 建信50B

159916 深F60

165309 建信300

165311 建信信用

165313 建信優(yōu)勢

510090 責(zé)任ETF

J-金鷹基金

旗下基金：25只

基金經(jīng)理：14人

400-6135-888;86-20-83282855；86-20-83936180

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000110 金鷹元安保本

162102 金鷹中小盤

162105 金鷹回報

162106 回報A

162107 金鷹500

162108 金鷹元盛

162109 元盛A

210001 金鷹優(yōu)選

210002 金鷹紅利

210003 金鷹優(yōu)勢

210004 金鷹穩(wěn)健

210005 金鷹主題

210006 金鷹保本

210007 金鷹中證

210008 金鷹策略

210009 金鷹核心

210010 金鷹信用債A

210011 金鷹信用債C

210012 金鷹貨幣A

210013 金鷹貨幣B

210014 金鷹元豐

封閉式：

150078 回報B

150088 金鷹500A

150089 金鷹500B

150132 元盛B

J-景順長城基金

旗下基金：36只

基金經(jīng)理：14人

86-755-82370388;4008888606

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000020 景順品質(zhì)

000181 景順金利A

000182 景順金利C

000242 景順精選

000252 景順景興純債A

000253 景順景興純債C

000311 景順滬深300

000380 景順景益A

000381 景順景益B

000385 景順景頤A

000386 景順景頤C

000411 景順優(yōu)質(zhì)成長

000418 景順成長之星

260101 景順股票

260102 景順貨幣A

260103 景順平衡

260104 景順增長

260108 景順成長

260109 景內(nèi)需貳

260110 景順?biāo){籌

260111 景順治理

260112 景順能源

260115 景順中小盤

260116 景順核心

260117 景順支柱產(chǎn)業(yè)

260202 景順貨幣B

261001 景順穩(wěn)債A

261002 景順優(yōu)信A

261101 景順穩(wěn)債C

261102 景順優(yōu)信C

262001 景順大中華

263001 景順180ETF聯(lián)接

封閉式：

159924 300等權(quán)

162605 景順鼎益

162607 景順資源

510420 景順180ETF

J-交銀施羅德基金

旗下基金：42只

基金經(jīng)理：19人

86-21-61055050

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

519588 交銀貨幣A

519589 交銀貨幣B

519680 交銀增利A/B

519682 交銀增利C

519683 交銀雙利A

519684 交銀雙利B

519685 交銀雙利C

519686 交銀治理

519688 交銀精選

519690 交銀穩(wěn)健

519692 交銀成長

519694 交銀藍(lán)籌

519696 交銀環(huán)球

519697 交銀優(yōu)勢

519698 交銀先鋒

519700 交銀主題

519702 交銀趨勢

519704 交銀制造

519706 深價值聯(lián)接

519709 交銀全球

519710 交銀榮安保本

519712 交銀阿爾法

519714 交銀等認(rèn)

519716 交銀21天A

519717 交銀21天B

519718 交銀純債A

519719 交銀純債B

519720 交銀純債C

519721 交銀60天A

519722 交銀60天B

519723 交銀雙輪A

519724 交銀雙輪B

519725 交銀雙輪C

519726 交銀榮祥保本

519727 交銀成長30股票

519729 交銀榮泰

519730 交銀月月豐A

519731 交銀月月豐C

519732 交銀雙息

封閉式：

159913 深價值

164902 交銀添利

510010 治理ETF

J-金元惠理基金

旗下基金：7只

基金經(jīng)理：6人

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重倉股票

開放式：

封閉式：

J-金元惠理基金

旗下基金：9只

基金經(jīng)理：5人

86-21-68881801

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重倉股票

開放式：

620001 寶石動力

620002 金元成長動力

620003 金元豐利

620004 金元價值

620005 金元核心

620006 金元消費

620007 金元保本

620008 金元新經(jīng)濟(jì)

620009 金元惠利

封閉式：

J-嘉實基金

旗下基金：72只

基金經(jīng)理：27人

86-10-65215588

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000005 嘉實增強(qiáng)信用

000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接

000043 嘉實美股

000044 嘉實美股(美元現(xiàn)匯)

000082 嘉實研究阿爾法股票

000087 金邊中債ETF聯(lián)接A

000088 金邊中債ETF聯(lián)接C

000113 嘉實如意寶A

000114 嘉實如意寶B

000115 嘉實如意寶C

000116 嘉實豐益純債

000177 嘉實豐益?zhèn)?/p>

000183 嘉實豐益策略

000340 嘉實新興市場

000341 嘉實新興市場A

000342 嘉實新興市場B

000414 嘉實絕對收益

000464 嘉實活期寶

000486 嘉實1個月E

070001 嘉實成長

070002 嘉實增長

070003 嘉實穩(wěn)健

070005 嘉實債券

070006 嘉實服務(wù)

070008 嘉實貨幣A

070009 嘉實短債

070010 嘉實主題

070011 嘉實策略

070012 嘉實海外

070013 嘉實精選

070015 嘉實多元A

070016 嘉實多元B

070017 嘉實量化

070018 嘉實回報

070019 嘉實價值

070020 嘉實穩(wěn)固

070021 嘉實新動力

070022 嘉實領(lǐng)先

070023 深F120聯(lián)接

070025 嘉實信用A

070026 嘉實信用C

070027 嘉實周期

070028 嘉實安心A

070029 嘉實安心B

070030 中創(chuàng)400聯(lián)接

070031 嘉實全球

070032 嘉實優(yōu)化

070033 嘉實定期開放債

070035 嘉實理財7天債A

070036 嘉實理財7天債B

070037 嘉實純債A

070038 嘉實純債C

070088 嘉實貨幣B

070099 嘉實優(yōu)質(zhì)

160717 恒生H股

160718 嘉實多利

160719 嘉實黃金

160721 中期企債C

519808 嘉實寶A

519809 嘉實寶B

封閉式：

150032 多利優(yōu)先

150033 多利進(jìn)取

159910 深F120

159918 中創(chuàng)400

159919 嘉實300ETF

159922 500ETF

159926 嘉實國債ETF

160706 嘉實300

160716 嘉實50

160720 中期企債

184721 基金豐和

500002 基金泰和

M-民生加銀基金

旗下基金：29只

基金經(jīng)理：7人

86-755-23999888;86-10-88566528

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績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000067 民生轉(zhuǎn)債A

000068 民生轉(zhuǎn)債C

000089 民生月度債A

000090 民生月度債B

000136 民生策略

000137 民生歲歲A

000138 民生歲歲C

000371 民生現(xiàn)金寶

000408 民生城鎮(zhèn)化

166903 民生增利C

166904 民生添利A

166905 民生添利C

690001 民生藍(lán)籌

690002 民生強(qiáng)債A

690003 民生精選

690004 民生穩(wěn)健

690005 民生內(nèi)需

690006 民生信用A

690007 民生景氣

690008 民生內(nèi)地

690009 民生紅利

690010 民生貨幣A

690011 民生成長

690012 民生家盈A

690202 民生強(qiáng)債C

690206 民生信用C

690210 民生貨幣B

690212 民生家盈B

封閉式：

166902 民生增利A

M-摩根士丹利華鑫基金

旗下基金：17只

基金經(jīng)理：9人

86-755-88318883;86-755-88318702

摩根士丹利華鑫基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000024 大摩雙利A

000025 大摩雙利C

000064 大摩18個月

000309 大摩品質(zhì)生活

163303 大摩貨幣

233001 大摩基礎(chǔ)

233005 大摩強(qiáng)債

233006 大摩領(lǐng)先

233007 大摩卓越成長

233008 大摩消費

233009 大摩多因子

233010 大摩深證300

233011 大摩主題

233012 大摩多元債A

233013 大摩多元債C

233015 大摩量化配置

封閉式：

163302 大摩資源

N-紐銀西部基金

旗下基金：6只

基金經(jīng)理：4人

86-21-38572888

紐銀西部基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

671010 紐銀策略

673010 紐銀新動向

675011 紐銀穩(wěn)債A

675013 紐銀穩(wěn)債C

675021 紐銀增利A

675023 紐銀增利C

封閉式：

N-農(nóng)銀匯理基金

旗下基金：26只

基金經(jīng)理：13人

86-21-61095588

農(nóng)銀匯理基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000039 農(nóng)銀低估值

000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先

000259 農(nóng)銀區(qū)間收益

000322 農(nóng)銀14天A

000323 農(nóng)銀14天B

000336 農(nóng)銀精選靈配

660001 農(nóng)銀成長

660002 農(nóng)銀增利A

660003 農(nóng)銀雙利

660004 農(nóng)銀價值

660005 農(nóng)銀中小盤

660006 農(nóng)銀大盤

660007 農(nóng)銀貨幣A

660008 農(nóng)銀滬深300

660009 農(nóng)理增強(qiáng)A

660010 農(nóng)銀精選

660011 農(nóng)銀中證500

660012 農(nóng)銀消費

660013 農(nóng)銀信用債

660014 農(nóng)銀深證100

660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動

660016 農(nóng)銀7天A

660102 農(nóng)銀增利C

660107 農(nóng)銀貨幣B

660109 農(nóng)理增強(qiáng)C

660116 農(nóng)銀7天B

封閉式：

N-諾安基金

旗下基金：34只

基金經(jīng)理：14人

86-755-83026688

諾安基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000066 諾安鴻鑫保本

000151 諾安信債

000201 諾安泰鑫

000235 諾安穩(wěn)固

163208 諾安油氣

163209 諾安中創(chuàng)

163210 諾安純債A

163211 諾安純債C

320001 諾安平衡

320002 諾安貨幣A

320003 諾安股票

320004 諾安優(yōu)化債券

320005 諾安價值

320006 諾安靈活

320007 諾安成長

320008 諾安增利債券A

320009 諾安增利債券B

320010 諾安中證100

320011 諾安中小盤

320012 諾安主題

320013 諾安黃金

320014 新興產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接

320015 諾安保本

320016 諾安策略

320017 諾安收益

320018 諾安新動力

320019 諾安貨幣B

320020 諾安匯鑫保本

320021 諾安雙利債

320022 諾安ETF聯(lián)接

封閉式：

150073 諾安穩(wěn)健

150075 諾安進(jìn)取

159921 中小等權(quán)

510260 新興ETF

N-南方基金

旗下基金：61只

基金經(jīng)理：22人

86-755-82763888

南方基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000022 南方中票A

000023 南方中票C

000086 南方穩(wěn)利

000355 南方豐元A

000356 南方豐元C

000452 南方醫(yī)保

160121 南方金磚

160124 南方50債C

160125 南方中國

160127 南方消費

202001 南方穩(wěn)健

202002 南穩(wěn)貳號

202003 南方績優(yōu)

202005 南方成份

202007 南方隆元

202009 南方盛元

202011 南方價值

202015 南方300聯(lián)接

202017 南方深成

202019 南方策略

202021 南方小康

202023 南方成長

202025 380ETF聯(lián)接

202027 南方金糧油

202101 南方寶元

202102 南方多利C

202103 南方多利A

202105 南方廣利A

202106 南方廣利B

202107 南方廣利C

202108 南方潤元A

202109 南方潤元B

202110 南方潤元C

202202 南方避險

202211 南方恒元

202212 南方保本

202213 南方安心保本

202301 南方現(xiàn)金A

202302 南方現(xiàn)金B(yǎng)

202303 南方理財14天A

202304 南方理財14天B

202305 南方理財60天A

202306 南方理財60天B

202307 南方理財30天A

202308 南方理財30天B

202801 南方全球

封閉式：

150049 消費收益

150050 消費進(jìn)取

159903 深成ETF

159925 南方300

160105 南方積配

160106 南方高增

160119 南方500

160123 南方50債A

160128 南方金利A

160129 南方金利C

160130 南方永利

184698 基金天元

510160 小康ETF

510290 380ETF

510500 南方中證500ETF

N-諾德基金

旗下基金：13只

基金經(jīng)理：7人

86-21-68879999

諾德基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

165705 諾德雙翼

165706 雙翼A

165707 諾德S300

570001 諾德價值

570005 諾德成長

570006 諾德中小盤

570007 諾德優(yōu)選

570008 諾德周期

571002 諾德靈活

573003 諾德強(qiáng)債

封閉式：

150068 雙翼B

150092 諾德300A

150093 諾德300B

P-浦銀安盛基金

旗下基金：20只

基金經(jīng)理：6人

86-21-23212888;400-8828-999;86-21-33079999

浦銀安盛基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

166401 浦銀增利

519110 浦銀價值

519111 浦銀收益A

519112 浦銀收益C

519113 浦銀生活

519115 浦銀紅利

519116 浦銀滬深300

519117 浦銀中證400

519118 浦銀幸福A

519119 浦銀幸福B

519120 浦銀新興產(chǎn)業(yè)

519121 浦銀6個月A

519122 浦銀6個月C

519123 浦銀添A

519124 浦銀添C

519125 浦銀消費升級

519509 浦銀貨幣A

519510 浦銀貨幣B

封閉式：

150062 浦銀增A

150063 浦銀增B

P-平安大華基金

旗下基金：7只

基金經(jīng)理：3人

86-755-22623179;400-800-4800;0755-22625535

平安大華基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000379 平安日增利

700001 平安先鋒

700002 平安深證300

700003 平安策略

700004 平安保本

700005 平安添利債A

700006 平安添利債C

封閉式：

P-鵬華基金

旗下基金：59只

基金經(jīng)理：22人

86-755-82021222;86-755-82021102;86-755-82021233

鵬華基金主頁

公司概況

績效評估

資產(chǎn)配置

行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000007 鵬華國企債

000053 鵬華實業(yè)債

000054 鵬華雙債增利

000143 鵬華雙債加利

000289 鵬華豐泰

000290 鵬華全球

000291 鵬華豐信

000292 豐信A

000293 豐信B

000295 鵬華豐實A

000296 鵬華豐實B

000338 鵬華雙債保利債券

000345 鵬華豐融

000431 鵬華品牌

160602 普天債券A

160603 普天收益

160605 鵬華中國50

160606 鵬華貨幣A

160608 普天債券B

160609 鵬華貨幣B

160612 鵬華豐收

160618 鵬華豐澤

160619 豐澤A

160620 中證資源

160622 鵬華豐利

160623 豐利債A

206001 鵬華成長

206002 鵬華精選

206003 鵬華信用增利A

206004 鵬華信用增利B

206005 民企ETF聯(lián)接

206006 鵬華環(huán)球

206007 鵬華消費

206008 鵬華豐盛

206009 鵬華產(chǎn)業(yè)

206010 民營ETF聯(lián)接

206011 鵬華房地產(chǎn)

206012 鵬華價值精選

206013 鵬華保本

206015 鵬華純債

206016 鵬華理財21天A

206017 鵬華理財21天B

206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債

封閉式：

150061 豐澤B

150100 資源A

150101 資源B

150129 豐利債B

159911 民營ETF

159927 A300ETF

160607 鵬華價值

160610 鵬華動力

160611 鵬華治理

160613 鵬華創(chuàng)新

160615 鵬華300

160616 鵬華500

160617 鵬華豐潤

160621 中小企債

184693 基金普豐

510070 民企ETF

R-融通基金

旗下基金：30只

基金經(jīng)理：15人

86-755-26948666;86-755-26948070

融通基金主頁

公司概況

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000142 融通通泰保本

161601 新藍(lán)籌

161603 融通債券A

161604 融通深證100

161605 融通藍(lán)籌

161606 融通行業(yè)

161608 融通易支付A

161609 融通動力

161611 融通內(nèi)需

161612 融通深成指

161613 融通創(chuàng)業(yè)板

161615 融通易支付B

161616 融通醫(yī)療

161618 融通歲歲添利A

161619 融通歲歲添利B

161620 融通豐利

161622 融通七天A

161623 融通七天B

161624 融通標(biāo)普A

161625 融通標(biāo)普C

161626 融通通福

161627 通福A

161653 融通債券B

161693 融通債券C

封閉式：

000278 融通通澤

000315 融通通祥

161607 融通巨潮

161610 融通領(lǐng)先

161614 融通添利

500038 基金通乾

S-申萬菱信基金

旗下基金：21只

基金經(jīng)理：10人

86-21-23261188

申萬菱信基金主頁

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重倉股票

開放式：

163109 申萬深成

163111 申萬中小

163112 申萬債券

310308 盛利精選

310318 申萬滬深300增強(qiáng)

310328 新動力

310338 收益寶A

310339 收益寶B

310358 新經(jīng)濟(jì)

310368 申巴優(yōu)勢

310378 申萬添益寶A

310379 申萬添益寶B

310388 申萬消費

310398 申萬滬深300

310508 申萬穩(wěn)債

310518 申萬可轉(zhuǎn)債

封閉式：

150022 申萬收益

150023 申萬進(jìn)取

150085 申萬中小板A

150086 申萬中小板B

163110 申萬量化

S-上投摩根基金

旗下基金：36只

基金經(jīng)理：17人

86-21-38794888，4008894888

上投摩根基金主頁

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重倉股票

開放式：

000073 上投成長

000125 上投天頤

000256 上投紅利

000257 上投歲歲盈A

000258 上投歲歲盈C

000328 上投轉(zhuǎn)型動力

000377 上投雙債增利A

000378 上投雙債增利C

370010 上投貨幣A

370011 上投貨幣B

370021 上投分紅A

370022 上投分紅B

370023 上投消費

370024 上投優(yōu)選

370025 上投添利A

370026 上投添利C

370027 上投智選

371020 上投債券A

371120 上投債券B

372010 上投強(qiáng)化A

372110 上投強(qiáng)化B

373010 上投雙息

373020 上投雙核

375010 上投優(yōu)勢

376510 上投大盤

377010 上投α

377016 上投亞太

377020 上投內(nèi)需

377150 上投品質(zhì)

377240 上投新興

377530 上投行業(yè)

378006 上投全球

378010 上投先鋒

378546 上投天然

379010 上投中小盤

封閉式：

510450 180高ETF

T-天弘基金

旗下基金：24只

基金經(jīng)理：6人

86-22-83310208

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000198 天弘增利寶

000244 天弘穩(wěn)利A

000245 天弘穩(wěn)利B

000306 天弘弘利

164206 天弘添利

164207 添利A

164208 天弘豐利

164209 豐利A

164210 天弘同利

164211 同利A

420001 天弘精選

420002 天弘債A

420003 天弘成長

420005 天弘策略

420006 天弘現(xiàn)金A

420008 天弘發(fā)起A

420009 天弘養(yǎng)老

420102 天弘債B

420106 天弘現(xiàn)金B(yǎng)

420108 天弘發(fā)起B(yǎng)

封閉式：

150027 添利B

150046 豐利B

150147 同利B

164205 天弘深成

T-泰達(dá)宏利基金

旗下基金：29只

基金經(jīng)理：13人

86-10-66577605;86-10-66577777;86-10-66577676

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000026 泰達(dá)信用合利A

000027 泰達(dá)信用合利B

000169 泰達(dá)高票息A

000170 泰達(dá)高票息B

000387 泰達(dá)瑞利A

000388 泰達(dá)瑞利B

162201 泰達(dá)成長

162202 泰達(dá)周期

162203 泰達(dá)穩(wěn)定

162204 泰達(dá)精選

162205 泰達(dá)預(yù)算

162206 泰達(dá)貨幣

162208 泰達(dá)首選

162209 泰達(dá)市值

162210 集利債券A

162211 泰達(dá)品質(zhì)

162212 泰達(dá)紅利

162213 泰達(dá)大盤

162214 泰達(dá)中小盤

162215 泰達(dá)聚利

162216 泰達(dá)500

162299 集利債券C

229001 泰達(dá)全球

229002 泰達(dá)逆向

封閉式：

150034 聚利A

150035 聚利B

150053 泰達(dá)穩(wěn)健

150054 泰達(dá)進(jìn)取

162207 泰達(dá)效率

T-泰信基金

旗下基金：19只

基金經(jīng)理：10人

86-21-20899188

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000212 泰信鑫益定期開放債券A

000213 泰信鑫益定期開放債券C

162907 泰信400

290001 泰信天天

290002 泰信先行

290003 泰信雙息

290004 泰信優(yōu)質(zhì)

290005 泰信優(yōu)勢

290006 泰信藍(lán)籌

290007 泰信強(qiáng)債A

290008 泰信發(fā)展

290009 泰信周期債

290010 泰信中證200

290011 泰信中小盤

290012 泰信保本

290014 泰信現(xiàn)代

291007 泰信強(qiáng)債C

封閉式：

150094 泰信400A

150095 泰信400B

T-天治基金

旗下基金：11只

基金經(jīng)理：8人

86-21-60371155;400-098-4800;86-21-60374800

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000080 天治可轉(zhuǎn)債A

000081 天治可轉(zhuǎn)債C

350001 天治財富

350002 天治品質(zhì)

350004 天治貨幣

350005 天治創(chuàng)新

350006 天治雙盈

350007 天治趨勢

350008 天治成長

350009 天治穩(wěn)債

封閉式：

163503 天治核心

W-萬家基金

旗下基金：26只

基金經(jīng)理：10人

86-21-38619999;86-21-38619810

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開放式：

519192 萬家市政

519501 萬家貨幣R

519507 萬家貨幣B

519508 萬家貨幣A

519511 萬家14天

封閉式：

X-信誠基金

旗下基金：50只

基金經(jīng)理：17人

86-21-68649788

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開放式：

000091 新雙盈

000092 新雙盈A

000093 新雙盈B

000209 信誠新興

000260 信誠季季定期

000360 年年有余A

000361 年年有余B

000405 信誠月月定期

165510 信誠四國

165511 信誠500

165513 信誠商品

165515 信誠300

165517 信誠雙盈

165518 雙盈A

165519 信誠醫(yī)藥

165520 信誠有色

165521 信誠金融

550001 信誠四季

550002 信誠精萃

550003 信誠藍(lán)籌

550004 信誠三得益A

550005 信誠三得益B

550006 信誠優(yōu)債A

550007 信誠優(yōu)債B

550008 信誠優(yōu)勝

550009 信誠中小盤

550010 信誠貨幣A

550011 信誠貨幣B

550012 信誠7日A

550013 信誠7日B

550015 季季添金

550016 歲歲添金

550017 信誠添金

550018 信誠純債A

550019 信誠純債B

封閉式：

150028 信誠500A

150029 信誠500B

150051 信誠300A

150052 信誠300B

150081 雙盈B

150148 信誠醫(yī)藥A類

150149 信誠醫(yī)藥B類

150150 有色A

150151 有色B

150157 信誠金融A

150158 信誠金融B

165508 信誠深度

165509 信誠增強(qiáng)

165512 信誠機(jī)遇

165516 信誠周期

X-信達(dá)澳銀基金

旗下基金：13只

基金經(jīng)理：9人

86-755-83172666

信達(dá)澳銀基金主頁

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開放式：

166105 信達(dá)增利

166106 信達(dá)利A

610001 信達(dá)領(lǐng)先

610002 澳銀精華

610003 信達(dá)穩(wěn)定債券A

610004 信達(dá)中小盤

610005 信達(dá)紅利

610006 澳銀產(chǎn)業(yè)

610007 信達(dá)消費

610008 信達(dá)信用債A

610103 信達(dá)穩(wěn)定債券B

610108 信達(dá)信用債C

封閉式：

150082 信達(dá)利B

X-興業(yè)全球基金

旗下基金：15只

基金經(jīng)理：12人

86-21-20398888;86-21-20398927;86-21-20398706

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開放式：

163406 興全合潤

163411 興全保本

340001 興全轉(zhuǎn)基

340005 興全貨幣

340006 興全全球

340007 興全社會

340008 興全有機(jī)增長

340009 興全增利

封閉式：

150016 合潤A

150017 合潤B

163402 興全趨勢

163407 興全300

163409 興全綠色

163412 興全輕資

163415 興全模式

X-新華基金

旗下基金：20只

基金經(jīng)理：8人

86-10-68726666

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開放式：

000434 新華壹諾寶

164302 新華惠鑫

164303 惠鑫A

519087 新華分紅

519089 新華成長

519091 新華資源

519093 新華企業(yè)

519095 新華輪換

519097 新華中小市值

519099 新華靈活

519150 新華優(yōu)選

519152 新華純債A

519153 新華純債C

519156 新華行業(yè)配置

519158 新華趨勢

519160 新華安享惠金A

519161 新華安享惠金C

519162 新華信用增益A

519163 新華信用增益C

封閉式：

150161 惠鑫B

Y-銀河基金

旗下基金：29只

基金經(jīng)理：14人

86-21-38568888

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開放式：

150005 銀富貨幣A

150015 銀富貨幣B

150103 銀河銀泰

151001 銀河穩(wěn)健

151002 銀河收益

161505 銀河通利

161506 銀河通利A

161507 銀河增強(qiáng)

519656 銀河靈活A(yù)

519657 銀河靈活C

519660 銀河增利A

519661 銀河增利C

519662 銀河歲歲A

519663 銀河歲歲C

519666 銀信添利B

519667 銀信添利A

519668 銀河成長

519669 銀河領(lǐng)先

519670 銀河優(yōu)選

519671 300價值

519672 銀河精選

519674 銀河創(chuàng)新

519676 銀河保本

519678 銀河消費

519679 銀河主題

封閉式：

150079 通利債B

150121 銀河優(yōu)先

150122 銀河進(jìn)取

500058 基金銀豐

Y-銀華基金

旗下基金：55只

基金經(jīng)理：22人

86-10-58163000，86-10-85186558

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開放式：

000062 銀華30/70

000194 銀華四季紅

000286 銀華季季紅

000287 銀華永利A

000288 銀華永利C

161812 銀華100

161815 銀華通脹

161816 銀華90

161818 銀華消費

161819 銀華資源

161822 銀華50C

161823 永興純債

161824 永興A

161825 銀華800

161826 銀華轉(zhuǎn)債

180001 銀華優(yōu)勢

180002 銀華保本

180003 銀華88

180008 銀華貨幣A

180009 銀華貨幣B

180010 銀華優(yōu)質(zhì)

180012 銀華富裕

180013 銀華領(lǐng)先

180015 銀華收益

180018 銀華和諧

180020 銀華成長

180025 銀華雙利A

180026 銀華雙利C

180028 銀華永祥

180029 銀華永泰A

180030 銀華永泰C

180031 銀華中小盤

180033 50等權(quán)聯(lián)接

183001 銀華全球

519001 銀華優(yōu)選

封閉式：

150018 銀華穩(wěn)進(jìn)

150019 銀華銳進(jìn)

150030 銀華金利

150031 銀華鑫利

150047 銀華瑞吉

150048 銀華瑞祥

150059 銀華金瑞

150060 銀華鑫瑞

150116 永興B

150138 銀華800A

150139 銀華800B

150143 轉(zhuǎn)債A類

150144 轉(zhuǎn)債B類

161810 銀華內(nèi)需

161811 銀華300

161813 銀華信用

161820 銀華純債

161821 銀華50A

510430 50等權(quán)

511880 銀華日利

Y-易方達(dá)基金

旗下基金：77只

基金經(jīng)理：30人

86-20-85102688 ;400-881-8088;86-20-85102506

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重倉股票

開放式：

000009 易方達(dá)天天A

000010 易方達(dá)天天B

000013 易方達(dá)天天R

000032 易方達(dá)信用債A

000033 易方達(dá)信用債C

000111 易方達(dá)純債A

000112 易方達(dá)純債C

000147 易方達(dá)高等級A

000148 易方達(dá)高等級C

000171 易方達(dá)裕豐

000205 易方達(dá)投債A

000206 易方達(dá)投債C

000359 易方達(dá)易理財

000404 易方達(dá)新興成長

000428 易方達(dá)聚盈

000429 聚盈A

000430 聚盈B

000436 易方達(dá)?；?/p>

110001 易基平穩(wěn)

110002 易基策略

110003 易基50

110005 易基積極

110006 易基貨幣A

110007 易穩(wěn)健收益A

110008 易穩(wěn)健收益B

110009 易基價值

110010 易基成長

110011 易方達(dá)中小盤

110012 易方達(dá)科匯

110013 易方達(dá)科翔

110015 易行業(yè)領(lǐng)先

110016 易基貨幣B

110017 易增強(qiáng)回報A

110018 易增強(qiáng)回報B

110019 深100ETF聯(lián)接

110020 易基滬深300

110021 易基中盤聯(lián)接

110022 易基消費

110023 易基醫(yī)療

110025 易基資源

110026 創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接

110027 安心回報A

110028 安心回報B

110029 易基科訊

110030 易基量化

110031 H股ETF聯(lián)接(人民幣)

110032 H股ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)匯)

110033 H股ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)鈔)

110035 易基雙債A

110036 易基雙債C

110037 易基純債A

110038 易基純債C

110050 易方達(dá)月月利A

110051 易方達(dá)月月利B

110052 易方達(dá)雙月利A

110053 易方達(dá)雙月利B

112002 易策二號

118001 易基亞洲

118002 易基全球

159001 保證金

159002 易方達(dá)保證金B(yǎng)

161116 易基黃金

161117 易基永旭

161118 易基中小

封閉式：

150106 易基穩(wěn)健

150107 易基進(jìn)取

159901 深100ETF

159915 創(chuàng)業(yè)板

159934 易方達(dá)黃金ETF

161115 易基歲豐

161119 易基綜債

161120 易基C類

500056 基金科瑞

510130 中盤ETF

510310 HS300ETF

510900 H股ETF

512010 易方達(dá)醫(yī)藥ETF

Y-益民基金

旗下基金：6只

基金經(jīng)理：8人

86-10-63105556

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開放式：

000410 益民服務(wù)領(lǐng)先

560001 益民貨幣

560002 益民紅利

560003 益民創(chuàng)新

560005 益民多利

560006 益民核心

封閉式：

Z-中銀基金

旗下基金：45只

基金經(jīng)理：16人

86-21-38834999

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開放式：

000049 中銀標(biāo)普全球

000057 中銀消費

000120 中銀美麗中國

000132 中銀21天A

000133 中銀21天B

000190 中銀保本二

000305 中銀中高

000372 中銀惠利純債

163802 中銀貨幣A

163803 中銀增長

163804 中銀收益

163805 中銀策略

163806 中銀增利

163807 中銀優(yōu)選

163808 中銀100

163809 中銀藍(lán)籌

163810 中銀價值

163811 中銀雙利A

163812 中銀雙利B

163813 中銀全球

163816 中銀轉(zhuǎn)債A

163817 中銀轉(zhuǎn)債B

163818 中銀中小盤

163820 中銀貨幣B

163822 中銀主題

163823 中銀保本

163825 中銀互利

163826 中銀互A

380001 中銀理財14天債A

380002 中銀理財14天債B

380003 中銀理財60天債A

380004 中銀理財60天債B

380005 中銀純債A

380006 中銀純債C

380007 中銀7天A

380008 中銀7天B

380009 中銀添利

380010 中銀30天A

380011 中銀30天B

封閉式：

150156 中銀互B

163801 中銀中國

163819 中銀信用

163821 中銀300E

163824 中銀盛利

510270 國企ETF

Z-浙商基金

旗下基金：7只

基金經(jīng)理：6人

86-571-28190000;400-067-9908

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開放式：

166801 浙商新思維

166802 浙商300

686868 浙商聚盈A

686869 浙商聚盈C

688888 浙商產(chǎn)業(yè)

封閉式：

150076 浙商穩(wěn)健

150077 浙商進(jìn)取

Z-中歐基金

旗下基金：28只

基金經(jīng)理：9人

86-21-68609600;86-21-68609700;400-700-9700

中歐基金主頁

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開放式：

166002 中歐藍(lán)籌

166003 中歐穩(wěn)A

166004 中歐穩(wěn)C

166005 中歐價值

166010 中歐鼎利

166011 中歐盛世

166012 中歐信用

166013 信用A

166014 中歐貨幣A

166015 中歐貨幣B

166016 中歐純債

166017 純債A

166019 中歐價值智選

166020 中歐成長優(yōu)選

166021 中歐添利

166022 中歐添利A

封閉式：

150039 鼎利A

150040 鼎利B

150071 盛世A

150072 盛世B

150087 信用B

150119 純債B

150159 中歐添利B

166001 中歐趨勢

166006 中歐小盤

166007 中歐300

166008 中歐強(qiáng)債

166009 中歐動力

Z-中?；?/p>

旗下基金：27只

基金經(jīng)理：15人

86-21-38429808

中海基金主頁

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重倉股票

開放式：

000003 中?？赊D(zhuǎn)債A

000004 中海可轉(zhuǎn)債C

000166 中海安鑫

000316 中?；堇?/p>

000317 惠利A

000318 惠利B

163907 惠裕分級

163908 惠裕A

163909 中?；葚S

163910 中?；葚SA

392001 中海貨幣A

392002 中海貨幣B

393001 中海保本

395001 中海收益

395011 中海強(qiáng)債A

395012 中海強(qiáng)債C

398001 中海成長

398011 中海分紅

398021 中海能源

398031 中海藍(lán)籌

398041 中海量化

398051 中海環(huán)保

398061 中海消費

399001 中海上證50

399011 中海上證380

封閉式：

150114 惠裕B

150154 中海惠豐B

Z-招商基金

旗下基金：47只

基金經(jīng)理：18人

86-755-83196666;86-755-83196351

招商基金主頁

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行業(yè)投資

重倉股票

開放式：

000126 招商安潤

000314 招商瑞豐

000391 招商標(biāo)普(人民幣)

000392 招商標(biāo)普(美元)

000393 招商標(biāo)普(港幣)

159003 招商快線

159004 快線B

161714 招商金磚

161715 大宗商品

161716 招商雙債

161717 招商雙債A

161718 300高貝

217001 招商股票

217002 招商平衡

217003 招商債券A

217004 招商現(xiàn)金A

217005 招商先鋒

217008 招商安本

217009 招商價值

217010 招商藍(lán)籌

217011 招商安心收益

217012 招商領(lǐng)先

217013 招商精選

217014 招商現(xiàn)金B(yǎng)

217015 招商全球

217016 招商深證100

217017 消費ETF聯(lián)接

217018 招商安瑞

217019 深TMT聯(lián)接

217020 招商安達(dá)

217021 招商優(yōu)勢

217022 招商產(chǎn)業(yè)債

217023 招商強(qiáng)債

217024 招商保本

217025 招商7天A

217026 招商7天B

217027 招商央視50

217203 招商債B

封閉式：

150096 大宗商品A

150097 大宗商品B

150127 雙增B

150145 高貝塔A

150146 高貝塔B

159909 深TMT

161706 招商成長

161713 招商信用

510150 招商消費ETF

Z-中郵創(chuàng)業(yè)基金

旗下基金：11只

基金經(jīng)理：9人

86-10-82295160-230;86-10-82295160-157

中郵創(chuàng)業(yè)基金主頁

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開放式：

000271 中郵定開債A

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